LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAP MKT INFRA VIP RF FC FI INFRA
SAFRA CAP MKT INFRA VIP RF FC FI INFRA
34666775000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 156,343599
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 20.804.178,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 52.21 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.58 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.56 | 1.25 | 1.16 | 0.69 | 0.77 | 0.39 | 0.73 | 11.55 | - | 50.63 | - |
| 2023 | 0.49 | 0.25 | 1.20 | 0.94 | 1.68 | 1.32 | 0.91 | 0.96 | 0.63 | 0.48 | 0.27 | 0.88 | 10.47 | - | 35.03 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.61 | 0.54 | 0.29 | 1.37 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | -0.19 | 0.58 | 1.06 | 10.62 | - | 22.24 | - |
| 2021 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 0.31 | 0.92 | 0.66 | 0.99 | 5.75 | - | 10.50 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.06 | -1.76 | 1.09 | -0.49 | 0.41 | 0.93 | 0.49 | 0.36 | 1.01 | -0.01 | 0.63 | 3.09 | - | 4.49 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 1.36 | - | 1.36 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 20.804.178,38
Patrimônio
R$ 20.804.178,38
Cotistas
394
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.