Rentabilidade do SAFRA AGILITE CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

SAFRA AGILITE CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA

12796232000187

Fundo de Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 23,897581

Atualizado: 30/07/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 12.43%

Patrimônio Líquido

R$ 10.683.140.682,50

Atualizado: 31/07/2025

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

08/01/2016

Benchmark

CDI

Administrador

Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.18	7.27	11.47	24.34	41.00	131.83

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.04	0.91	0.88	0.95	1.09	1.00	1.18	-	-	-	-	-	7.27	-	131.89	-
2024	0.92	0.76	0.86	0.86	0.77	0.78	0.87	0.87	0.78	0.84	0.75	0.61	10.11	-	116.17	-
2023	1.11	0.42	1.05	0.77	1.15	1.10	1.13	1.29	1.04	1.00	0.93	0.90	12.56	-	96.32	-
2022	0.99	0.91	1.35	0.94	1.15	1.11	1.15	1.32	1.07	1.16	1.13	1.24	14.39	-	74.42	-
2021	0.18	0.42	0.23	0.92	0.51	0.55	0.46	1.68	0.68	1.05	1.15	0.80	8.97	-	52.47	-
2020	0.36	0.05	-2.57	-2.98	0.40	0.72	0.81	0.11	0.00	0.25	0.39	0.55	-1.98	-	39.92	-
2019	0.58	0.50	0.50	0.56	0.55	0.50	0.56	0.47	0.43	0.12	0.00	0.32	5.21	-	42.75	-
2018	0.65	0.51	0.56	0.61	0.54	0.54	0.57	0.62	0.52	0.60	0.52	0.58	7.04	-	35.68	-
2017	1.19	0.92	1.15	0.83	0.97	0.95	0.88	0.86	0.73	0.71	0.62	0.55	10.86	-	26.76	-
2016	-	1.08	1.42	1.14	1.26	1.30	1.24	1.40	1.17	1.14	1.12	1.21	14.34	-	14.34	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

31.58%

TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 3.373.735.827,53

20.25%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.163.335.988,21

17.27%

OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 1.844.978.395,87

17.07%

OUTRAS APLICACOESR$ 1.823.612.114,50

13.12%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.401.628.057,54

Patrimônio

R$ 10.683.140.682,50

Cotistas

51.710

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