LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DO SAFARI MASTER PREV FI
CLASSE DO SAFARI MASTER PREV FI
28516203000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,743692
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.77%Patrimônio Líquido
R$ 27.138.678,09
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | -0.93 | 6.30 | 9.24 | 3.74 | -0.54 | -6.47 | 7.65 | 3.37 | -0.69 | 5.96 | 0.96 | 32.69 | - | 42.62 | - |
| 2024 | -5.14 | 2.03 | 0.73 | -3.53 | -1.93 | 1.33 | 1.81 | 3.71 | -2.73 | -1.02 | -2.68 | -3.42 | -10.70 | - | 7.48 | - |
| 2023 | 4.16 | -2.47 | -2.57 | -1.47 | 7.94 | 3.70 | 0.53 | -5.86 | -4.58 | -6.45 | 11.88 | 5.36 | 8.70 | - | 20.36 | - |
| 2022 | 0.80 | -0.92 | 4.54 | -2.87 | -0.86 | -8.25 | 5.09 | 6.60 | 1.71 | 3.06 | -8.10 | -2.24 | -2.68 | - | 10.73 | - |
| 2021 | -0.35 | -1.29 | 1.14 | 2.46 | 2.47 | 2.79 | -3.34 | -3.55 | -4.57 | -9.80 | -4.91 | 4.82 | -14.12 | - | 13.78 | - |
| 2020 | 3.40 | -8.18 | -26.29 | 8.89 | 5.90 | 8.20 | 6.48 | -1.75 | -4.75 | -3.46 | 8.16 | 5.18 | -4.44 | - | 32.48 | - |
| 2019 | 9.68 | -1.27 | -2.36 | 1.57 | 3.07 | 4.32 | 5.76 | 2.15 | 0.88 | 1.10 | 0.56 | 8.36 | 38.64 | - | 38.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.21%
AGUESR$ 19.867.504,34
19.56%
Títulos públicosR$ 5.307.654,57
11.85%
Operações compromissadasR$ 3.217.123,93
7.55%
Cotas de fundosR$ 2.048.734,09
2.37%
Brazilian depos receipt BDRR$ 643.347,82
0.67%
Valores a receberR$ 182.037,24
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.815,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 213,32
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 16.001,30
-2.67%
Valores a pagar-R$ 725.399,88
-12.50%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 3.392.349,96
Patrimônio
R$ 27.138.678,09
Cotistas
2
Web
Android
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