LÂMINA DE FUNDO
SAFARI MASTER PREV CEM FIF MULT FIFE - RESP LIMITA
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33377702000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,88709476
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.94%Patrimônio Líquido
R$ 3.448.330,80
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | -1.96 | 8.15 | 11.96 | 4.06 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | 27.94 | - | -6.78 | - |
| 2024 | -6.35 | 2.51 | 0.91 | -4.67 | -3.72 | 2.24 | 1.41 | 4.95 | -3.69 | -0.99 | -3.89 | -2.80 | -13.81 | - | -27.13 | - |
| 2023 | 4.91 | -4.23 | -5.24 | -2.39 | 9.98 | 5.01 | 0.60 | -7.90 | -7.42 | -8.42 | 14.89 | 6.16 | 2.83 | - | -15.46 | - |
| 2022 | 0.75 | -1.03 | 6.93 | -4.74 | -1.64 | -11.75 | 6.97 | 9.50 | 0.68 | 4.61 | -11.70 | -3.19 | -7.03 | - | -17.79 | - |
| 2021 | 0.04 | -1.02 | 1.10 | 3.28 | 4.45 | 3.42 | -4.47 | -6.18 | -6.18 | -13.52 | -6.49 | 6.90 | -18.81 | - | -11.57 | - |
| 2020 | 4.37 | -12.31 | -30.10 | 9.90 | 8.34 | 12.19 | 9.47 | -3.11 | -7.12 | -4.73 | 10.83 | 7.67 | -4.29 | - | 8.92 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 12.38 | 13.80 | - | 13.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
109.08%
AGUESR$ 3.761.292,68
12.59%
Cotas de fundosR$ 434.284,06
3.25%
Brazilian depos receipt BDRR$ 112.194,61
0.84%
Valores a receberR$ 29.122,89
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 687,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 302,17
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.649,38
-1.99%
Valores a pagar-R$ 68.610,18
-23.73%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 818.293,38
Patrimônio
R$ 3.448.330,80
Cotistas
1
Web
Android
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