LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER RF FI INCENT INVESTIMENTO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER RF FI INCENT INVESTIMENTO
33422186000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 163,221378
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 49.609.362,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 58.59 | - |
| 2024 | 1.24 | 1.63 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 1.32 | 1.23 | 0.75 | 0.84 | 0.45 | 0.79 | 12.39 | - | 56.77 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.29 | 1.26 | 1.00 | 1.74 | 1.38 | 0.97 | 1.05 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.95 | 11.30 | - | 39.49 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.67 | 0.61 | 0.34 | 1.44 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | 1.25 | -0.13 | 0.64 | 1.13 | 11.45 | - | 25.33 | - |
| 2021 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.56 | 0.38 | 0.98 | 0.72 | 1.06 | 6.57 | - | 12.45 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.12 | -1.69 | 1.17 | -0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.42 | 1.07 | 0.05 | 0.70 | 3.90 | - | 5.52 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.41 | 0.64 | 1.56 | - | 1.56 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.98%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 47.615.066,49
4.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.994.296,39
Patrimônio
R$ 49.609.362,88
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.