LÂMINA DE FUNDO
SABESPREV VMB FI RF
fundo cancelado
SABESPREV VMB FI RF
05.090.701/0001-82
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5.860,7081834
Atualizado: 13/09/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 06/10/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
21/07/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Maua Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1.95 | -4.26 | -4.86 | 2.14 | 0.05 | -0.25 | -4.36 | -5.68 | -1.21 | - | - | - | -18.87 | - | 272.48 | 1727.84 |
| 2020 | 0.41 | 0.31 | -3.30 | 1.00 | 0.78 | 1.08 | 2.03 | -2.05 | -3.50 | -0.67 | 2.17 | 6.76 | 4.71 | - | 359.11 | 2277.17 |
| 2019 | 2.19 | 0.84 | 0.37 | 0.95 | 2.24 | 2.13 | 1.38 | -0.49 | 2.13 | 2.00 | -1.19 | 1.23 | 14.61 | - | 338.46 | 2146.23 |
| 2018 | 2.22 | 0.63 | 0.61 | 0.40 | -1.77 | 0.12 | 1.57 | -0.35 | 0.41 | 4.00 | 0.66 | 1.19 | 10.01 | - | 282.57 | 1791.82 |
| 2017 | 1.48 | 2.88 | 0.88 | 0.03 | -0.42 | 0.56 | 2.72 | 1.05 | 1.53 | -0.05 | -0.12 | 0.62 | 11.68 | - | 247.76 | 1571.08 |
| 2016 | 1.47 | 1.81 | 3.91 | 1.45 | 1.25 | 1.34 | 1.96 | 0.88 | 1.38 | 0.97 | -0.44 | 2.29 | 19.81 | - | 211.39 | 1340.46 |
| 2015 | 2.40 | -0.42 | 0.83 | 2.39 | 1.60 | 0.16 | 0.10 | -0.81 | -0.54 | 2.40 | 1.07 | 1.49 | 11.12 | - | 159.90 | 1013.95 |
| 2014 | -1.22 | 3.46 | 0.40 | 1.61 | 2.85 | 0.72 | 1.16 | 2.81 | -1.99 | 1.73 | 2.31 | -0.96 | 13.48 | - | 133.89 | 849.02 |
| 2013 | 0.63 | -0.40 | -0.28 | 0.27 | -1.06 | -1.70 | 0.12 | -0.71 | 0.31 | 1.02 | -1.97 | 0.78 | -3.00 | - | 106.11 | 672.86 |
| 2012 | 1.58 | 1.44 | 1.43 | 2.86 | 1.61 | -0.16 | 2.18 | 1.12 | 1.07 | 2.51 | 0.76 | 1.39 | 19.27 | - | 112.48 | 713.25 |
| 2011 | 0.17 | 0.77 | 1.18 | 0.68 | 1.37 | 0.32 | 0.62 | 4.09 | 0.71 | 1.16 | 1.33 | 0.69 | 13.84 | - | 78.15 | 495.56 |
| 2010 | 1.13 | 1.35 | 1.31 | 0.78 | -0.03 | 1.05 | 1.28 | 1.62 | 0.81 | 1.29 | 0.91 | 1.85 | 14.18 | - | 56.49 | 358.21 |
| 2009 | 2.68 | 1.09 | 1.53 | 0.40 | 2.66 | 0.72 | 1.21 | 1.26 | 0.99 | -0.27 | 0.81 | 1.32 | 15.35 | 97.34 | 37.06 | 235.00 |
| 2008 | 0.98 | 0.90 | 0.63 | 1.03 | 0.91 | 1.04 | 1.07 | 0.88 | 0.47 | -1.26 | 2.09 | 3.81 | 13.22 | 70.24 | 20.69 | 109.94 |
| 2007 | 1.13 | 0.86 | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.10 | 0.91 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 12.18 | 184.55 | 12.18 | 184.55 |
| 2006 | 1.58 | 1.40 | 1.26 | 1.06 | 0.69 | 1.47 | 1.32 | 1.32 | 1.07 | 1.21 | 1.06 | 1.30 | 15.77 | 15.77 | ||
| 2005 | 1.25 | 1.21 | 1.52 | 1.41 | 1.47 | 1.60 | 1.45 | 1.46 | 1.53 | 1.36 | 1.61 | 1.50 | 18.82 | 18.82 | ||
| 2004 | 1.22 | 1.31 | 1.12 | 1.25 | 1.53 | 6.60 | 6.60 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
96.72%
Títulos públicosR$ 0,00
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
4.88%
Operações compromissadasR$ 0,00
-1.62%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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