LÂMINA DE FUNDO
SABESPREV CREDITO PRIVADP PPM FI RF
SABESPREV CREDITO PRIVADP PPM FI RF
08608370000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,5873022
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.08%Patrimônio Líquido
R$ 147.450.359,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/02/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BRZ Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | 497.91 | - |
| 2024 | 0.95 | 1.03 | 0.97 | 0.56 | 0.85 | 0.62 | 1.40 | 1.16 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.03 | 9.78 | - | 487.05 | - |
| 2023 | 0.96 | 0.47 | 0.80 | 0.94 | 1.24 | 1.19 | 1.09 | 1.35 | 0.32 | 0.41 | 1.57 | 1.20 | 12.16 | - | 434.75 | - |
| 2022 | 0.41 | 0.95 | 2.11 | 0.97 | 1.30 | 0.85 | 0.33 | 0.96 | 1.13 | 1.19 | 0.22 | 0.83 | 11.83 | - | 376.77 | - |
| 2021 | 0.57 | -0.12 | -0.32 | 1.45 | 1.10 | 0.96 | 0.40 | 0.56 | 0.34 | -0.47 | 2.05 | 1.20 | 7.97 | - | 326.34 | - |
| 2020 | 1.14 | 0.74 | -3.14 | -0.71 | 1.10 | 1.18 | 1.41 | 0.36 | 0.13 | 0.92 | 1.39 | 2.50 | 7.13 | - | 294.87 | - |
| 2019 | 1.30 | 0.68 | 0.84 | 0.91 | 1.70 | 1.26 | 0.89 | 0.65 | 0.92 | 0.65 | 0.02 | 2.02 | 12.49 | - | 268.59 | - |
| 2018 | 1.09 | 0.66 | 1.15 | 0.58 | -0.16 | 0.79 | 1.28 | 0.55 | 0.21 | 2.05 | 0.87 | 1.09 | 10.63 | - | 227.66 | - |
| 2017 | 1.53 | 1.59 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.81 | 1.86 | 1.33 | -0.48 | 0.68 | 0.39 | 0.70 | 10.64 | - | 196.18 | - |
| 2016 | 2.02 | 1.52 | 1.07 | 1.58 | 0.93 | 0.84 | 1.48 | 1.50 | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.12 | 13.73 | - | 167.69 | - |
| 2015 | 0.89 | 0.77 | 1.13 | 1.34 | 1.54 | 0.77 | 1.60 | 0.46 | 0.76 | 1.68 | 1.01 | 1.72 | 14.55 | - | 135.38 | - |
| 2014 | 0.76 | 2.59 | 1.00 | 1.53 | 1.47 | 0.78 | 1.49 | 2.26 | 0.50 | 1.19 | 1.08 | 0.75 | 16.51 | - | 105.48 | - |
| 2013 | 1.03 | 0.37 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | -0.16 | 0.89 | 0.12 | 0.66 | 0.89 | 0.43 | 1.38 | 7.48 | - | 76.36 | - |
| 2012 | 1.31 | 1.39 | 1.07 | 1.34 | 1.40 | 0.68 | 1.18 | 0.96 | 1.08 | 1.33 | 1.13 | 1.24 | 15.06 | - | 64.09 | - |
| 2011 | 0.73 | 1.02 | 1.50 | 0.81 | 1.30 | 0.42 | 1.59 | 2.41 | 0.28 | 0.96 | 1.40 | 0.80 | 14.03 | - | 42.61 | - |
| 2010 | 1.50 | 0.98 | 1.27 | -0.46 | 1.17 | 0.86 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.44 | 0.75 | 1.16 | 12.59 | - | 25.06 | - |
| 2009 | 0.95 | 0.91 | 1.85 | 0.81 | 0.91 | 1.32 | -0.20 | 1.04 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 11.08 | 11.08 | ||
| 2008 | 1.22 | 0.97 | 0.86 | 1.04 | 1.29 | 1.10 | 1.00 | 1.08 | 0.75 | -0.49 | 1.24 | 1.22 | 11.87 | 11.87 | ||
| 2007 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 0.97 | 0.82 | 0.99 | 1.32 | 1.01 | 0.99 | 1.09 | 10.88 | 10.88 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.66%
DebênturesR$ 86.498.295,55
26.11%
Cotas de fundosR$ 38.498.262,55
13.80%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 20.346.601,35
5.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.627.765,82
2.67%
Valores a receberR$ 3.936.697,22
0.68%
Operações compromissadasR$ 1.007.589,79
0.01%
Títulos públicosR$ 9.866,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 931,86
-7.78%
Valores a pagar-R$ 11.475.650,81
Patrimônio
R$ 147.450.359,26
Cotistas
2
Web
Android
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