LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42298665000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 154,370245
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.93%Patrimônio Líquido
R$ 3.096.327.477,02
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 1.09 | 1.03 | 0.40 | 1.16 | 1.15 | 1.46 | - | - | - | - | - | 7.43 | - | 49.52 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.46 | 0.80 | 0.89 | 0.82 | 0.71 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.46 | 0.62 | 10.82 | - | 39.18 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.17 | 1.14 | 0.90 | 1.38 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 0.83 | 0.41 | 0.99 | 10.92 | - | 25.59 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.68 | 0.62 | 0.40 | 1.36 | 1.24 | 1.02 | 0.90 | 0.81 | 0.14 | 0.81 | 0.89 | 10.11 | - | 13.23 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.84 | 2.83 | - | 2.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.096.327.477,02
Patrimônio
R$ 3.096.327.477,02
Cotistas
3.933
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.