LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II CIC DE INVESTIMENTO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II CIC DE INVESTIMENTO
42298665000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 155,669766
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.13%
Patrimônio Líquido
R$ 3.285.677.427,00
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.848.3411.2224.0336.7250.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.921.091.030.401.161.151.460.84----8.34-50.79-
20241.181.460.800.890.820.710.950.880.780.770.460.6210.82-39.18-
20230.690.171.140.901.381.040.850.971.040.830.410.9910.92-25.59-
20220.810.680.620.401.361.241.020.900.810.140.810.8910.11-13.23-
2021-------0.370.460.520.610.842.83-2.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.285.677.427,00
Patrimônio
R$ 3.285.677.427,00
Cotistas
4.014
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