LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II CIC DE INVESTIMENTO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II CIC DE INVESTIMENTO
42298665000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 157,517196
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.79%Patrimônio Líquido
R$ 3.559.510.081,59
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 1.09 | 1.03 | 0.40 | 1.16 | 1.15 | 1.46 | 1.19 | 0.80 | - | - | - | 9.58 | - | 52.51 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.46 | 0.80 | 0.89 | 0.82 | 0.71 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.46 | 0.62 | 10.82 | - | 39.18 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.17 | 1.14 | 0.90 | 1.38 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 0.83 | 0.41 | 0.99 | 10.92 | - | 25.59 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.68 | 0.62 | 0.40 | 1.36 | 1.24 | 1.02 | 0.90 | 0.81 | 0.14 | 0.81 | 0.89 | 10.11 | - | 13.23 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.84 | 2.83 | - | 2.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.559.510.081,59
Patrimônio
R$ 3.559.510.081,59
Cotistas
4.126
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.