LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II CIC DE INVESTIMENTO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II CIC DE INVESTIMENTO
42246750000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 156,087755
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.66%Patrimônio Líquido
R$ 3.447.896.499,47
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 1.08 | 1.03 | 0.38 | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 1.21 | 0.70 | - | - | - | 9.43 | - | 51.13 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.44 | 0.79 | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 0.95 | 0.87 | 0.78 | 0.77 | 0.44 | 0.61 | 10.71 | - | 38.11 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.16 | 1.11 | 0.88 | 1.36 | 1.02 | 0.82 | 0.94 | 1.02 | 0.81 | 0.39 | 0.96 | 10.62 | - | 24.75 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.66 | 0.51 | 0.39 | 1.32 | 1.23 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.11 | 0.79 | 0.86 | 9.73 | - | 12.77 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.82 | 2.77 | - | 2.77 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.447.896.499,47
Patrimônio
R$ 3.447.896.499,47
Cotistas
17.253
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.