LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
42221412000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 172,241141
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.20%Patrimônio Líquido
R$ 3.047.114.946,97
Atualizado: 12/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 65.21 | - |
| 2025 | 0.84 | 1.18 | 1.26 | 0.51 | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.33 | 2.38 | 0.01 | 0.77 | 0.86 | 14.08 | - | 64.16 | - |
| 2024 | 1.28 | 1.70 | 0.87 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 1.11 | 1.04 | 0.91 | 0.90 | 0.46 | 0.75 | 12.26 | - | 43.90 | - |
| 2023 | 0.77 | 0.21 | 1.21 | 0.96 | 1.46 | 1.11 | 0.91 | 1.04 | 1.12 | 0.89 | 0.47 | 1.06 | 11.80 | - | 28.19 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.72 | 0.67 | 0.46 | 1.44 | 1.32 | 1.10 | 0.98 | 0.88 | 0.26 | 0.88 | 0.96 | 11.08 | - | 14.66 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.94 | 3.22 | - | 3.22 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.869.468.145,56
3.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 93.241.717,38
2.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 84.405.084,03
Patrimônio
R$ 3.047.114.946,97
Cotistas
7
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.