LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
42221412000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 169,160679
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.92%
Patrimônio Líquido
R$ 3.045.463.998,11
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6913.0114.3828.8244.4662.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.841.181.260.511.351.361.411.332.380.69--13.00-62.61-
20241.281.700.870.970.880.761.111.040.910.900.460.7512.26-43.90-
20230.770.211.210.961.461.110.911.041.120.890.471.0611.80-28.19-
20220.890.720.670.461.441.321.100.980.880.260.880.9611.08-14.66-
2021-------0.450.520.600.670.943.22-3.22-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.867.913.447,02
3.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 93.191.198,34
2.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 84.359.352,75
Patrimônio
R$ 3.045.463.998,11
Cotistas
8
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