LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II CI EM INFRA R
42221412000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 168,007565
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.83%
Patrimônio Líquido
R$ 3.006.982.931,52
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/07/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.3812.2414.6229.0843.8561.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.841.181.260.511.351.361.411.332.38---12.23-61.50-
20241.281.700.870.970.880.761.111.040.910.900.460.7512.26-43.90-
20230.770.211.210.961.461.110.911.041.120.890.471.0611.80-28.19-
20220.890.720.670.461.441.321.100.980.880.260.880.9611.08-14.66-
2021-------0.450.520.600.670.943.22-3.22-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.831.675.826,61
3.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 92.013.677,70
2.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 83.293.427,20
Patrimônio
R$ 3.006.982.931,52
Cotistas
7
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.