LÂMINA DE FUNDO
SAFRA LONG BIAS MASTER CIA RESP LIMITADA
SAFRA LONG BIAS MASTER CIA RESP LIMITADA
37388322000160
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 127,176715
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.55%
Patrimônio Líquido
R$ 151.432.943,04
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.1930.7519.6644.0550.6727.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.41-1.717.385.236.290.68-4.037.423.19---30.75-27.65-
2024-3.474.33-0.09-2.23-0.871.464.155.74-1.61-0.20-4.67-3.80-1.88--2.37-
20234.02-2.76-2.341.145.264.603.43-2.75-1.09-3.259.905.5922.87--0.50-
20225.54-0.265.59-8.25-1.27-10.694.217.530.143.66-6.64-1.24-3.56--19.02-
2021-0.29-2.890.102.535.084.39-1.60-3.93-7.36-9.49-4.421.68-16.03--16.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.25%
AGUESR$ 113.959.892,11
8.83%
Valores a receberR$ 13.374.718,05
6.78%
Operações compromissadasR$ 10.274.453,51
6.31%
Investimento no exteriorR$ 9.556.038,82
4.72%
DebênturesR$ 7.153.477,80
2.50%
Cotas de fundosR$ 3.792.813,42
1.36%
Outras aplicaçõesR$ 2.056.709,23
0.96%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.458.354,21
0.24%
Títulos públicosR$ 364.590,50
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 143.864,75
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 38.192,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 440,05
-0.47%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 705.127,59
-3.45%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 5.223.337,59
-6.05%
Valores a pagar-R$ 9.164.919,64
Patrimônio
R$ 151.432.943,04
Cotistas
2
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