LÂMINA DE FUNDO
SAFRA LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO CI EM ACOES R
SAFRA LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO CI EM ACOES R
37388322000160
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 102,041082
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.63%Patrimônio Líquido
R$ 174.059.632,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | 2.38 | - |
| 2024 | -3.47 | 4.33 | -0.09 | -2.23 | -0.87 | 1.46 | 4.15 | 5.74 | -1.61 | -0.20 | -4.67 | -3.80 | -1.88 | - | -2.37 | - |
| 2023 | 4.02 | -2.76 | -2.34 | 1.14 | 5.26 | 4.60 | 3.43 | -2.75 | -1.09 | -3.25 | 9.90 | 5.59 | 22.87 | - | -0.50 | - |
| 2022 | 5.54 | -0.26 | 5.59 | -8.25 | -1.27 | -10.69 | 4.21 | 7.53 | 0.14 | 3.66 | -6.64 | -1.24 | -3.56 | - | -19.02 | - |
| 2021 | -0.29 | -2.89 | 0.10 | 2.53 | 5.08 | 4.39 | -1.60 | -3.93 | -7.36 | -9.49 | -4.42 | 1.68 | -16.03 | - | -16.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.25%
AGUESR$ 130.987.462,54
8.83%
Valores a receberR$ 15.373.131,26
6.78%
Operações compromissadasR$ 11.809.633,81
6.31%
Investimento no exteriorR$ 10.983.875,59
4.72%
DebênturesR$ 8.222.330,58
2.50%
Cotas de fundosR$ 4.359.525,06
1.36%
Outras aplicaçõesR$ 2.364.017,01
0.96%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.676.257,45
0.24%
Títulos públicosR$ 419.066,60
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 165.360,62
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 43.898,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 505,80
-0.47%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 810.485,79
-3.45%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.003.794,17
-6.05%
Valores a pagar-R$ 10.534.316,46
Patrimônio
R$ 174.059.632,61
Cotistas
1
Web
Android
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