LÂMINA DE FUNDO
SAFRA LONG BIAS MASTER CIA RESP LIMITADA
SAFRA LONG BIAS MASTER CIA RESP LIMITADA
37388322000160
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 114,216037
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 144.271.144,21
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.0317.9612.3225.0146.3715.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.41-1.717.385.236.290.68-4.03-----17.95-15.15-
2024-3.474.33-0.09-2.23-0.871.464.155.74-1.61-0.20-4.67-3.80-1.88--2.37-
20234.02-2.76-2.341.145.264.603.43-2.75-1.09-3.259.905.5922.87--0.50-
20225.54-0.265.59-8.25-1.27-10.694.217.530.143.66-6.64-1.24-3.56--19.02-
2021-0.29-2.890.102.535.084.39-1.60-3.93-7.36-9.49-4.421.68-16.03--16.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.25%
AGUESR$ 108.570.326,24
8.83%
Valores a receberR$ 12.742.180,38
6.78%
Operações compromissadasR$ 9.788.538,31
6.31%
Investimento no exteriorR$ 9.104.099,99
4.72%
DebênturesR$ 6.815.164,56
2.50%
Cotas de fundosR$ 3.613.437,87
1.36%
Outras aplicaçõesR$ 1.959.440,19
0.96%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.389.383,49
0.24%
Títulos públicosR$ 347.347,73
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 137.060,88
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 36.385,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 419,24
-0.47%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 671.779,61
-3.45%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.976.307,50
-6.05%
Valores a pagar-R$ 8.731.478,21
Patrimônio
R$ 144.271.144,21
Cotistas
2
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