LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED ACCESS FU
CLASSE UNICA DE COTAS DO RYO LONG BIASED ACCESS FU
43214564000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9153682
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.15%
Patrimônio Líquido
R$ 127.745.144,58
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/09/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.479.84-3.892.2515.991.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.42-0.912.217.214.980.50-5.47-----9.83-1.20-
2024-3.331.951.11-3.29-3.362.054.813.09-3.66-0.90-6.35-5.07-12.84--7.86-
20231.38-1.81-2.80-0.193.823.583.24-2.02-0.35-3.419.043.8514.50-5.71-
20224.783.100.93-5.74-2.74-10.905.926.042.396.14-7.03-1.26-0.20--7.68-
2021----------8.77-1.573.02-7.49--7.49-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.94%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 127.668.497,49
50.50%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 64.511.298,01
43.45%
AÇÕESR$ 55.505.265,32
0.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 217.166,75
0.08%
DERIVATIVOSR$ 102.196,12
Patrimônio
R$ 127.745.144,58
Cotistas
7
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