LÂMINA DE FUNDO
RV FIA IE
RV FIA IE
08.669.662/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,583077
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.44%
Patrimônio Líquido
R$ 94.614.402,01
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.50-0.9723.4810.43-2.12142.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.460.50-----------0.97-360.97122.36
CDI0.970.38----------1.35-295.01-
20234.25-2.53-3.461.307.906.532.80-1.99-2.15-2.2810.294.4026.71204.99365.49126.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20225.35-1.364.05-10.94-1.29-10.897.275.24-0.456.39-6.48-3.44-8.55-267.37109.21
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.78-2.202.553.865.471.79-4.74-4.18-5.77-10.59-4.411.48-18.06-301.71145.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20201.18-7.75-32.9911.407.248.807.99-2.31-5.58-2.0612.387.81-3.91-390.25201.38
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20198.07-0.77-1.01-0.002.114.512.90-0.012.382.531.728.6835.26592.61410.20220.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20186.55-0.71-0.21-0.74-8.99-3.246.01-3.260.767.983.101.057.27113.42277.20163.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20176.603.05-0.742.96-1.831.094.035.744.40-0.38-3.275.5630.15303.63251.64163.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-3.002.107.153.76-3.765.338.720.880.736.68-6.33-0.6322.44160.40170.18130.20
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-5.286.901.344.81-3.860.730.68-5.65-0.76-0.29-0.58-1.04-3.68-120.66117.84
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Cotas de fundosR$ 94.553.853,52
0.08%
DisponibilidadesR$ 71.896,93
0.00%
Valores a receberR$ 4.086,84
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.437,02
Patrimônio
R$ 94.614.402,01
Cotistas
10
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.