LÂMINA DE FUNDO
RV FIA IE
RV FIA IE
08.669.662/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,544453
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.33%Patrimônio Líquido
R$ 77.936.493,26
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.46 | 1.82 | 0.21 | -3.41 | -0.08 | 1.51 | 3.29 | - | - | - | - | - | 1.74 | 29.59 | 373.59 | 119.49 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 4.25 | -2.53 | -3.46 | 1.30 | 7.90 | 6.53 | 2.80 | -1.99 | -2.15 | -2.28 | 10.29 | 4.40 | 26.71 | 204.99 | 365.49 | 126.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 5.35 | -1.36 | 4.05 | -10.94 | -1.29 | -10.89 | 7.27 | 5.24 | -0.45 | 6.39 | -6.48 | -3.44 | -8.55 | - | 267.37 | 109.21 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -1.78 | -2.20 | 2.55 | 3.86 | 5.47 | 1.79 | -4.74 | -4.18 | -5.77 | -10.59 | -4.41 | 1.48 | -18.06 | - | 301.71 | 145.87 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.18 | -7.75 | -32.99 | 11.40 | 7.24 | 8.80 | 7.99 | -2.31 | -5.58 | -2.06 | 12.38 | 7.81 | -3.91 | - | 390.25 | 201.38 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 8.07 | -0.77 | -1.01 | -0.00 | 2.11 | 4.51 | 2.90 | -0.01 | 2.38 | 2.53 | 1.72 | 8.68 | 35.26 | 592.61 | 410.20 | 220.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 6.55 | -0.71 | -0.21 | -0.74 | -8.99 | -3.24 | 6.01 | -3.26 | 0.76 | 7.98 | 3.10 | 1.05 | 7.27 | 113.42 | 277.20 | 163.18 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 6.60 | 3.05 | -0.74 | 2.96 | -1.83 | 1.09 | 4.03 | 5.74 | 4.40 | -0.38 | -3.27 | 5.56 | 30.15 | 303.63 | 251.64 | 163.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -3.00 | 2.10 | 7.15 | 3.76 | -3.76 | 5.33 | 8.72 | 0.88 | 0.73 | 6.68 | -6.33 | -0.63 | 22.44 | 160.40 | 170.18 | 130.20 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -5.28 | 6.90 | 1.34 | 4.81 | -3.86 | 0.73 | 0.68 | -5.65 | -0.76 | -0.29 | -0.58 | -1.04 | -3.68 | - | 120.66 | 117.84 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.94%
Cotas de fundosR$ 77.886.617,80
0.08%
DisponibilidadesR$ 59.223,48
0.00%
Valores a receberR$ 3.366,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.715,90
Patrimônio
R$ 77.936.493,26
Cotistas
10
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.