LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUVEN II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUVEN II FI
34839786000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,21647806
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%Patrimônio Líquido
R$ 11.347.670,37
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | -0.07 | -1.25 | 5.16 | 1.94 | 0.43 | -0.41 | - | - | - | - | - | 6.76 | - | 55.98 | - |
| 2024 | -0.35 | -0.19 | 1.33 | -1.85 | 0.11 | -0.19 | 1.05 | 1.65 | 0.34 | 0.68 | 0.31 | -0.46 | 2.41 | - | 46.10 | - |
| 2023 | 1.06 | -0.47 | -0.81 | -0.05 | 2.04 | 1.57 | 0.98 | -0.51 | -0.11 | -0.18 | 1.65 | 2.36 | 7.72 | - | 42.67 | - |
| 2022 | 2.15 | 1.40 | 4.37 | 0.35 | 1.00 | -0.85 | 1.59 | 2.15 | 1.06 | 1.17 | -3.34 | 0.96 | 12.49 | - | 32.44 | - |
| 2021 | -1.06 | 1.26 | 0.93 | 1.76 | 1.84 | 1.12 | -2.10 | 0.03 | -0.03 | -2.19 | -1.36 | 2.12 | 2.21 | - | 17.74 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 2.87 | 2.10 | 3.25 | 0.47 | -2.10 | 0.02 | 4.45 | 3.37 | 15.19 | - | 15.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.39%
Cotas de fundosR$ 9.917.147,87
4.29%
Investimento no exteriorR$ 487.331,64
3.96%
AGUESR$ 449.223,50
2.03%
Valores a receberR$ 230.788,87
1.48%
Títulos públicosR$ 168.471,57
1.06%
DebênturesR$ 119.878,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 311,44
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.112,95
-0.16%
Merc Futuro - posic vend-R$ 18.369,47
Patrimônio
R$ 11.347.670,37
Cotistas
1
Web
Android
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