LÂMINA DE FUNDO
RUMO 9 CLOSED II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
RUMO 9 CLOSED II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
27328606000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3091161227
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.99%Patrimônio Líquido
R$ 2.460.988,26
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.23 | 1.25 | 0.37 | 1.31 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 5.23 | - | -1.59 | - |
| 2024 | -0.42 | 0.61 | 0.53 | -1.21 | 0.62 | 0.45 | 0.88 | 1.75 | -0.17 | 0.23 | 0.47 | -0.09 | 3.68 | - | -6.48 | - |
| 2023 | 0.62 | -0.15 | -0.01 | 0.63 | 2.11 | 0.29 | 0.81 | -35.19 | -0.34 | -0.18 | 2.73 | 2.32 | -29.27 | - | -9.80 | - |
| 2022 | 0.88 | 0.44 | 2.94 | -0.48 | 0.47 | -1.07 | 0.59 | -16.85 | 1.64 | 1.52 | -2.16 | 0.43 | -12.50 | - | 27.53 | - |
| 2021 | -0.06 | 0.57 | 1.05 | 1.38 | 1.19 | -5.10 | -0.44 | -0.04 | -0.56 | -1.36 | 0.46 | 2.08 | -1.02 | - | 45.75 | - |
| 2020 | 0.64 | -1.66 | -8.23 | 3.43 | 1.80 | 2.68 | 3.22 | 0.29 | -1.54 | 0.03 | 3.59 | 3.83 | 7.68 | - | 47.25 | - |
| 2019 | 3.35 | 0.11 | 0.36 | 0.87 | 1.29 | 2.28 | 0.99 | 0.79 | 1.27 | 1.38 | -0.05 | 2.62 | 16.31 | - | 36.75 | - |
| 2018 | 2.90 | 0.44 | 0.20 | 0.79 | -1.47 | 0.36 | 0.94 | 0.76 | 0.56 | 2.02 | 0.73 | -0.18 | 8.29 | - | 17.57 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.72 | 2.22 | 1.62 | 1.75 | 0.63 | -0.26 | 1.61 | 8.57 | - | 8.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.91%
Cotas de fundosR$ 2.237.359,00
5.25%
Títulos públicosR$ 129.180,12
3.81%
DisponibilidadesR$ 93.859,27
1.49%
DebênturesR$ 36.679,04
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.343,82
0.01%
Valores a receberR$ 216,00
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13,50
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 382,79
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.222,23
-1.59%
Valores a pagar-R$ 39.030,50
Patrimônio
R$ 2.460.988,26
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.