LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUMO 9 CLOSED FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUMO 9 CLOSED FI
14076676000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0209731768
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 1.363.775,29
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/09/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | -36.00 | 1.66 | 0.38 | 0.32 | 0.08 | -0.26 | - | - | -32.58 | - | 20.10 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.59 | 0.61 | -0.22 | 0.81 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.14 | 0.78 | 0.30 | 6.29 | - | 78.14 | - |
| 2023 | 0.16 | -0.46 | 0.98 | 1.59 | 2.01 | 0.98 | 0.54 | 0.45 | -0.51 | 0.39 | 1.60 | 2.22 | 10.37 | - | 67.60 | - |
| 2022 | 1.22 | 0.67 | 1.76 | -28.45 | 0.83 | -1.86 | 0.75 | 2.86 | 1.68 | 1.45 | -1.28 | -0.25 | -22.72 | - | 51.85 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.22 | 1.47 | 1.12 | 1.40 | 0.83 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | -0.11 | 0.95 | 1.75 | 9.00 | - | 96.49 | - |
| 2020 | 0.69 | -0.72 | -3.63 | 1.91 | 1.08 | 1.57 | 1.92 | 0.45 | -0.48 | 0.53 | 2.72 | 3.09 | 9.33 | - | 80.27 | - |
| 2019 | 1.20 | 0.47 | 0.68 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.59 | 0.88 | 0.68 | 0.59 | 0.38 | 1.33 | 9.81 | - | 64.88 | - |
| 2018 | 0.94 | 0.51 | 0.50 | 0.80 | 0.36 | 1.51 | 0.07 | 2.19 | 0.23 | -0.76 | 0.62 | 0.10 | 7.27 | - | 50.15 | - |
| 2017 | 1.63 | 2.99 | 0.62 | -1.13 | -0.85 | 0.29 | 2.70 | 1.81 | 0.76 | 0.81 | 0.49 | 0.85 | 11.45 | - | 39.98 | - |
| 2016 | 1.29 | 0.76 | -0.87 | 1.10 | 1.21 | -0.09 | 1.69 | 1.17 | 1.29 | 1.60 | 0.23 | -23.70 | -16.26 | - | 25.60 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.66 | 1.89 | 0.06 | 1.44 | 0.39 | 2.54 | 0.56 | 1.65 | 0.87 | 0.61 | 1.19 | 14.32 | - | 49.98 | - |
| 2014 | -0.03 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.88 | 0.89 | 0.78 | 1.42 | -0.03 | 0.61 | 0.86 | 0.12 | 7.61 | - | 31.20 | - |
| 2013 | 0.87 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.19 | -0.42 | 0.61 | 0.89 | 0.21 | 0.68 | 0.88 | 0.76 | 6.39 | - | 21.92 | - |
| 2012 | 1.44 | 1.40 | 1.13 | 1.03 | 0.91 | 0.88 | 1.11 | 0.76 | 0.77 | 1.01 | 0.31 | 1.15 | 12.57 | - | 14.60 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 0.62 | 1.80 | - | 1.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.52%
Cotas de fundosR$ 770.771,29
37.75%
Títulos públicosR$ 514.826,26
4.24%
DisponibilidadesR$ 57.852,19
1.56%
Operações compromissadasR$ 21.292,06
1.56%
DebênturesR$ 21.230,31
0.01%
Valores a receberR$ 98,84
-1.63%
Valores a pagar-R$ 22.295,73
Patrimônio
R$ 1.363.775,29
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.