Rentabilidade do RUMO 9 CLOSED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI

LÂMINA DE FUNDO

RUMO 9 CLOSED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI

14076676000173

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 1,9276852148

Atualizado: 27/05/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 11.08%

Patrimônio Líquido

R$ 3.717.214,93

Atualizado: 27/05/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

27/09/2011

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.59	4.73	9.46	17.73	26.89	86.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.69	0.71	0.74	1.59	-	-	-	-	-	-	-	4.72	-	86.55	-
2024	-0.11	0.59	0.61	-0.22	0.81	0.47	1.00	1.00	0.75	0.14	0.78	0.30	6.29	-	78.14	-
2023	0.16	-0.46	0.98	1.59	2.01	0.98	0.54	0.45	-0.51	0.39	1.60	2.22	10.37	-	67.60	-
2022	1.22	0.67	1.76	-28.45	0.83	-1.86	0.75	2.86	1.68	1.45	-1.28	-0.25	-22.72	-	51.85	-
2021	0.30	0.22	1.47	1.12	1.40	0.83	0.33	0.32	0.09	-0.11	0.95	1.75	9.00	-	96.49	-
2020	0.69	-0.72	-3.63	1.91	1.08	1.57	1.92	0.45	-0.48	0.53	2.72	3.09	9.33	-	80.27	-
2019	1.20	0.47	0.68	0.86	0.83	0.91	0.59	0.88	0.68	0.59	0.38	1.33	9.81	-	64.88	-
2018	0.94	0.51	0.50	0.80	0.36	1.51	0.07	2.19	0.23	-0.76	0.62	0.10	7.27	-	50.15	-
2017	1.63	2.99	0.62	-1.13	-0.85	0.29	2.70	1.81	0.76	0.81	0.49	0.85	11.45	-	39.98	-
2016	1.29	0.76	-0.87	1.10	1.21	-0.09	1.69	1.17	1.29	1.60	0.23	-23.70	-16.26	-	25.60	-
2015	0.63	1.66	1.89	0.06	1.44	0.39	2.54	0.56	1.65	0.87	0.61	1.19	14.32	-	49.98	-
2014	-0.03	0.65	0.64	0.58	0.88	0.89	0.78	1.42	-0.03	0.61	0.86	0.12	7.61	-	31.20	-
2013	0.87	0.45	0.50	0.60	0.19	-0.42	0.61	0.89	0.21	0.68	0.88	0.76	6.39	-	21.92	-
2012	1.44	1.40	1.13	1.03	0.91	0.88	1.11	0.76	0.77	1.01	0.31	1.15	12.57	-	14.60	-
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17	0.62	1.80	-	1.80	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

56.52%

Cotas de fundosR$ 2.100.875,83

37.75%

Títulos públicosR$ 1.403.251,61

4.24%

DisponibilidadesR$ 157.686,56

1.56%

Operações compromissadasR$ 58.035,35

1.56%

DebênturesR$ 57.867,02

0.01%

Valores a receberR$ 269,41

-1.63%

Valores a pagar-R$ 60.771,01

Patrimônio

R$ 3.717.214,93

Cotistas

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