LÂMINA DE FUNDO
RUMO 9 CLOSED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
RUMO 9 CLOSED CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
14076676000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9467960174
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.98%
Patrimônio Líquido
R$ 2.299.173,76
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/09/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.38-32.67-30.65-25.45-17.4919.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.690.710.74-36.001.660.38------32.68-19.92-
2024-0.110.590.61-0.220.810.471.001.000.750.140.780.306.29-78.14-
20230.16-0.460.981.592.010.980.540.45-0.510.391.602.2210.37-67.60-
20221.220.671.76-28.450.83-1.860.752.861.681.45-1.28-0.25-22.72-51.85-
20210.300.221.471.121.400.830.330.320.09-0.110.951.759.00-96.49-
20200.69-0.72-3.631.911.081.571.920.45-0.480.532.723.099.33-80.27-
20191.200.470.680.860.830.910.590.880.680.590.381.339.81-64.88-
20180.940.510.500.800.361.510.072.190.23-0.760.620.107.27-50.15-
20171.632.990.62-1.13-0.850.292.701.810.760.810.490.8511.45-39.98-
20161.290.76-0.871.101.21-0.091.691.171.291.600.23-23.70-16.26-25.60-
20150.631.661.890.061.440.392.540.561.650.870.611.1914.32-49.98-
2014-0.030.650.640.580.880.890.781.42-0.030.610.860.127.61-31.20-
20130.870.450.500.600.19-0.420.610.890.210.680.880.766.39-21.92-
20121.441.401.131.030.910.881.110.760.771.010.311.1512.57-14.60-
2011----------1.170.621.80-1.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.52%
Cotas de fundosR$ 1.299.434,84
37.75%
Títulos públicosR$ 867.939,93
4.24%
DisponibilidadesR$ 97.532,38
1.56%
Operações compromissadasR$ 35.896,05
1.56%
DebênturesR$ 35.791,94
0.01%
Valores a receberR$ 166,63
-1.63%
Valores a pagar-R$ 37.588,12
Patrimônio
R$ 2.299.173,76
Cotistas
1
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