LÂMINA DE FUNDO
RUKI FIA BDR NIVEL I
RUKI FIA BDR NIVEL I
28850806000198
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,82815385
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-26.11%Patrimônio Líquido
R$ 20.801.678,75
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/12/2017
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Ctm Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19 | -4.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.45 | - | -32.85 | - |
| 2024 | 0.21 | -0.16 | -4.44 | 0.17 | -4.98 | -3.04 | 5.88 | -0.21 | -7.93 | -5.11 | -9.50 | -6.96 | -31.42 | - | -31.16 | - |
| 2023 | 0.55 | -1.13 | -11.70 | -4.05 | 6.02 | 6.25 | -8.55 | -4.07 | 2.53 | -5.51 | -12.19 | -4.80 | -32.59 | - | 0.37 | - |
| 2022 | -4.23 | 1.44 | 3.16 | 0.08 | -3.18 | -5.12 | -2.43 | 4.83 | 1.62 | 4.76 | -4.28 | 2.15 | -1.90 | - | 48.90 | - |
| 2021 | -3.19 | -0.70 | 5.32 | 2.58 | 8.00 | 4.14 | -0.57 | -3.77 | -8.50 | -7.02 | 6.99 | 2.01 | 3.78 | - | 51.78 | - |
| 2020 | 4.89 | 2.22 | -12.71 | -4.46 | 4.41 | 9.88 | 4.19 | 1.92 | 0.70 | -8.06 | 5.85 | 4.47 | 11.53 | - | 46.26 | - |
| 2019 | 1.97 | 1.64 | -1.50 | 4.78 | 0.64 | 2.64 | 0.64 | -1.20 | 0.94 | 2.78 | 3.25 | 7.97 | 27.07 | - | 31.14 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 2.57 | 1.43 | 1.93 | -0.87 | -2.01 | 5.10 | -2.76 | -1.97 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.34%
AÇÕESR$ 14.423.884,05
19.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.023.044,67
15.14%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.149.374,16
3.40%
DERIVATIVOSR$ 707.257,08
-4.26%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 886.151,51
Patrimônio
R$ 20.801.678,75
Cotistas
2
Web
Android
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