LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK RELIANCE FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK RELIANCE FUNDO DE I
51726488000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2511844
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%Patrimônio Líquido
R$ 15.981.370,78
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2023
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 1.32 | 1.01 | 0.30 | - | - | - | - | - | 6.71 | - | 22.78 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.80 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.56 | 10.70 | - | 15.06 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 3.94 | - | 3.94 | - |
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 15.981.370,78
Cotistas
20
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.