LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CILCOS MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CILCOS MASTER FI
46700422000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4371708
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%Patrimônio Líquido
R$ 63.586.435,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
11/07/2022
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.92 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | - | 34.83 | - |
| 2024 | 0.90 | -0.31 | 1.42 | 1.25 | 0.64 | 0.63 | 1.72 | 2.39 | 0.92 | -0.65 | -2.93 | -3.20 | 2.64 | - | 27.68 | - |
| 2023 | -0.58 | 1.52 | 2.33 | 1.13 | 1.57 | 1.51 | 1.47 | 1.37 | 1.47 | 1.23 | 1.17 | 0.66 | 15.87 | - | 24.40 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 1.30 | 1.01 | 1.26 | 1.56 | 7.36 | - | 7.36 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2025
Patrimônio
R$ 63.586.435,52
Cotistas
2
Web
Android
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