LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST MASTER FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST MASTER FUND
41196794000198
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,33165128
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 54.255.993,62
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/05/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.6733.8821.3962.75108.0136.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20259.02-1.997.918.432.841.240.182.67----33.88-36.66-
2024-3.301.442.80-2.011.685.733.734.77-0.70-0.10-5.89-2.884.68-2.08-
20232.18-0.99-3.100.9911.734.945.51-0.82-0.62-1.5010.996.8841.06--2.49-
2022-1.13-4.820.44-6.29-1.59-6.803.134.240.427.13-1.46-0.75-8.11--30.87-
2021-----5.43-3.58-5.52-11.41-10.23-7.266.20-24.77--24.77-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.28%
AÇÕESR$ 43.556.711,68
8.62%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.676.866,65
7.96%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 4.318.777,09
7.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.237.393,10
3.26%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.768.745,39
Patrimônio
R$ 54.255.993,62
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.