LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST MASTER FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST MASTER FUND
41196794000198
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,30041512
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.17%Patrimônio Líquido
R$ 52.983.326,50
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/05/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.02 | -1.99 | 7.91 | 8.43 | 2.84 | 1.24 | 0.18 | - | - | - | - | - | 30.40 | - | 33.11 | - |
| 2024 | -3.30 | 1.44 | 2.80 | -2.01 | 1.68 | 5.73 | 3.73 | 4.77 | -0.70 | -0.10 | -5.89 | -2.88 | 4.68 | - | 2.08 | - |
| 2023 | 2.18 | -0.99 | -3.10 | 0.99 | 11.73 | 4.94 | 5.51 | -0.82 | -0.62 | -1.50 | 10.99 | 6.88 | 41.06 | - | -2.49 | - |
| 2022 | -1.13 | -4.82 | 0.44 | -6.29 | -1.59 | -6.80 | 3.13 | 4.24 | 0.42 | 7.13 | -1.46 | -0.75 | -8.11 | - | -30.87 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 5.43 | -3.58 | -5.52 | -11.41 | -10.23 | -7.26 | 6.20 | -24.77 | - | -24.77 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.28%
AÇÕESR$ 42.535.014,51
8.62%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.567.162,74
7.96%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 4.217.472,79
7.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.137.997,80
3.26%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.727.256,44
Patrimônio
R$ 52.983.326,50
Cotistas
3
Web
Android
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