LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST FI
42888531000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,47850078
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.42%Patrimônio Líquido
R$ 47.975.673,25
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.57 | -1.92 | 7.72 | 7.53 | 2.39 | 0.89 | -0.60 | - | - | - | - | - | 21.98 | - | 56.06 | - |
| 2024 | -3.41 | 1.28 | 2.55 | -2.03 | 1.50 | 3.52 | 3.29 | 4.60 | -0.74 | -0.31 | -5.55 | -3.01 | 1.14 | - | 27.94 | - |
| 2023 | 1.98 | -1.16 | -3.20 | 0.85 | 9.31 | 5.22 | 4.52 | -1.30 | -0.63 | -1.80 | 10.74 | 6.33 | 34.15 | - | 26.49 | - |
| 2022 | -1.23 | -4.76 | 0.17 | -6.29 | -1.82 | -7.10 | 2.95 | 3.98 | 0.23 | 6.72 | -1.80 | -1.14 | -10.47 | - | -5.71 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.32 | 5.32 | - | 5.32 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.64%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 48.282.717,56
78.76%
AÇÕESR$ 37.785.640,25
9.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.404.166,80
7.81%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.746.900,08
3.20%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.535.221,54
Patrimônio
R$ 47.975.673,25
Cotistas
56
Web
Android
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