LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBIK BEQUEST FI
42888531000102
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3094989
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.66%Patrimônio Líquido
R$ 38.313.616,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rubik Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.57 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.45 | - | 34.91 | - |
| 2024 | -3.41 | 1.28 | 2.55 | -2.03 | 1.50 | 3.52 | 3.29 | 4.60 | -0.74 | -0.31 | -5.55 | -3.01 | 1.14 | - | 27.94 | - |
| 2023 | 1.98 | -1.16 | -3.20 | 0.85 | 9.31 | 5.22 | 4.52 | -1.30 | -0.63 | -1.80 | 10.74 | 6.33 | 34.15 | - | 26.49 | - |
| 2022 | -1.23 | -4.76 | 0.17 | -6.29 | -1.82 | -7.10 | 2.95 | 3.98 | 0.23 | 6.72 | -1.80 | -1.14 | -10.47 | - | -5.71 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.32 | 5.32 | - | 5.32 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.64%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 38.558.823,89
78.76%
AÇÕESR$ 30.175.804,54
9.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.517.190,02
7.81%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.992.293,47
3.20%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.226.035,74
Patrimônio
R$ 38.313.616,74
Cotistas
50
Web
Android
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