LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBI FI
17055285000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,972294
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.54%Patrimônio Líquido
R$ 33.547.455,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 91.54 | - |
| 2024 | 0.70 | 0.65 | 0.81 | 0.09 | 0.80 | 0.63 | 1.12 | 1.03 | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.18 | 7.97 | - | 88.74 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.27 | 0.75 | 0.66 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 0.59 | 0.50 | 1.33 | 1.24 | 10.37 | - | 74.81 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.86 | 1.70 | 1.24 | 1.17 | 0.87 | 0.92 | 1.35 | 1.26 | 1.04 | 0.73 | 1.04 | 14.06 | - | 58.39 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.11 | 0.01 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | -0.51 | 0.26 | -11.24 | -0.46 | 0.65 | 0.99 | -8.82 | - | 38.86 | - |
| 2020 | 0.63 | -0.82 | -5.48 | 0.80 | 0.94 | 1.09 | 1.30 | 0.16 | -0.89 | -0.27 | 1.54 | 1.52 | 0.31 | - | 52.30 | - |
| 2019 | 0.87 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | -7.34 | 0.71 | 0.58 | 0.61 | 0.49 | 0.56 | 0.10 | 1.26 | -1.16 | - | 51.82 | - |
| 2018 | 0.71 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.25 | 0.61 | 0.54 | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 6.43 | - | 53.61 | - |
| 2017 | 1.18 | 0.99 | 1.07 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.98 | 0.79 | -3.08 | 0.50 | 0.40 | 0.55 | 5.67 | - | 44.33 | - |
| 2016 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.14 | 1.14 | 0.92 | 1.16 | 13.71 | - | 36.58 | - |
| 2015 | 0.25 | 0.77 | 1.03 | 0.88 | 1.00 | 1.02 | 1.24 | 0.98 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 1.16 | 12.11 | - | 20.11 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.92 | 0.78 | 0.91 | 0.89 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 7.14 | - | 7.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.41%
Cotas de fundosR$ 32.342.793,57
3.65%
Títulos públicosR$ 1.223.868,15
0.00%
Valores a receberR$ 1.202,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 121,53
-0.06%
Valores a pagar-R$ 20.528,38
Patrimônio
R$ 33.547.455,87
Cotistas
1
Web
Android
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