LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBI ETERNO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RUBI ETERNO FI
32754982000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2254965
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.61%Patrimônio Líquido
R$ 187.922.491,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.53 | -1.58 | 11.84 | 17.57 | 6.59 | - | - | - | - | - | - | - | 48.33 | - | 35.93 | - |
| 2024 | -2.27 | -1.25 | -1.74 | -8.36 | 2.45 | -8.35 | 6.12 | 5.85 | 0.95 | -11.66 | -15.01 | -28.57 | -50.38 | - | -8.36 | - |
| 2023 | 1.66 | 1.00 | 4.21 | 2.78 | 9.23 | 2.55 | 1.43 | 0.91 | -10.92 | 0.85 | 14.77 | 6.48 | 38.43 | - | 84.69 | - |
| 2022 | 5.26 | 1.90 | -11.03 | -1.86 | 0.55 | -9.99 | 10.35 | 12.35 | 2.38 | 2.97 | -5.34 | 1.70 | 6.65 | - | 33.42 | - |
| 2021 | -14.83 | -5.27 | -0.91 | 12.70 | 10.08 | 5.74 | -3.21 | -0.90 | -8.43 | -13.66 | 9.11 | 11.85 | -2.94 | - | 25.10 | - |
| 2020 | 0.72 | -1.48 | -13.55 | 1.37 | 3.78 | 1.96 | 6.32 | -1.71 | -4.39 | -0.72 | 18.22 | 6.76 | 15.20 | - | 28.89 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.72 | 1.10 | 1.32 | 2.55 | 0.30 | 1.05 | 2.18 | -0.91 | 3.04 | 11.88 | - | 11.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.95%
Títulos públicosR$ 133.325.445,22
23.88%
Cotas de fundosR$ 44.871.621,37
9.78%
Operações compromissadasR$ 18.373.995,70
4.90%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.203.502,14
0.76%
Outras aplicaçõesR$ 1.421.202,93
0.47%
Merc Futuro - posic comprR$ 875.411,99
0.01%
Valores a receberR$ 13.343,81
-0.01%
Valores a pagar-R$ 24.841,40
-0.92%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.730.176,07
Patrimônio
R$ 187.922.491,51
Cotistas
1
Web
Android
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