LÂMINA DE FUNDO
RT VIRTUOSITY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT VIRTUOSITY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13412423000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 41,551017
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.36%Patrimônio Líquido
R$ 310.050.140,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 307.90 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.68 | 0.59 | 0.10 | 1.04 | 0.19 | 1.17 | 0.85 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | -0.38 | 5.27 | - | 302.27 | - |
| 2023 | 0.55 | 0.89 | 1.93 | 1.59 | 1.88 | 0.96 | 0.37 | 0.52 | -0.34 | 0.41 | 1.49 | 1.75 | 12.65 | - | 282.13 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.75 | 2.40 | 1.18 | 1.36 | 0.45 | -0.05 | 0.82 | 0.85 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 9.70 | - | 239.22 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.59 | 0.34 | 0.72 | 1.23 | 1.12 | 0.45 | 0.16 | 0.61 | -0.61 | 2.74 | 0.83 | 6.84 | - | 209.23 | - |
| 2020 | 1.28 | 0.50 | 0.74 | 0.35 | 0.01 | 0.44 | 0.83 | 0.73 | 0.85 | 1.27 | 1.24 | 10.56 | 20.01 | - | 189.43 | - |
| 2019 | 0.78 | 0.72 | 0.93 | 1.21 | 0.87 | 0.41 | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 1.30 | 9.60 | - | 141.17 | - |
| 2018 | 1.01 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 1.33 | 1.30 | 0.69 | 0.52 | 1.06 | 0.56 | 0.32 | 9.79 | - | 120.05 | - |
| 2017 | 0.88 | 0.71 | 0.81 | 0.60 | 0.81 | 0.45 | 0.38 | 0.91 | 0.47 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 8.60 | - | 100.42 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.58 | 1.16 | 0.89 | 1.19 | 1.09 | 0.85 | 1.07 | 0.78 | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 12.69 | - | 84.55 | - |
| 2015 | 1.44 | 1.43 | 2.01 | 1.39 | 1.06 | 1.32 | 1.21 | 0.90 | 0.84 | 1.15 | 1.27 | 1.60 | 16.78 | - | 63.77 | - |
| 2014 | 1.32 | 0.97 | 1.17 | 1.32 | 0.99 | 0.84 | 0.81 | 0.54 | 0.86 | 1.09 | 0.85 | 1.17 | 12.60 | - | 40.24 | - |
| 2013 | 1.35 | -1.02 | -5.52 | 2.18 | -5.69 | -2.96 | 1.29 | -2.68 | -0.50 | 1.66 | -4.36 | 1.35 | -14.34 | - | 24.55 | - |
| 2012 | 1.14 | 0.91 | 0.94 | 0.81 | 1.03 | 0.63 | 0.73 | 0.92 | 0.91 | 1.13 | 0.94 | 27.54 | 41.01 | - | 45.40 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 1.67 | 0.54 | 3.11 | - | 3.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.88%
Títulos públicosR$ 278.678.972,95
8.35%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.877.584,68
1.75%
Operações compromissadasR$ 5.441.146,81
0.02%
DisponibilidadesR$ 62.270,90
0.00%
Valores a receberR$ 7.889,16
-0.01%
Valores a pagar-R$ 17.732,61
Patrimônio
R$ 310.050.140,74
Cotistas
1
Web
Android
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