LÂMINA DE FUNDO
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11960188000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,939007
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.209.217.662,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.685.8210.0219.3842.18286.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.060.850.251.371.470.68------5.81-286.06-
20240.100.440.67-0.120.840.960.030.590.820.970.501.017.02-264.86-
20231.140.182.191.161.791.660.760.96-0.010.701.151.7414.25-240.93-
20220.570.85-0.370.080.631.162.293.932.061.11-0.650.8213.12-198.41-
2021-0.06-1.46-0.591.520.66-0.26-1.50-2.45-0.30-1.560.560.35-5.04-163.80-
20200.56-0.01-0.680.391.621.042.48-1.41-1.250.110.371.114.34-177.80-
20191.770.490.780.491.021.260.610.091.421.84-0.480.9310.69-166.24-
20180.65-0.03-0.060.461.620.130.180.640.21-0.010.630.855.39-140.53-
20172.011.901.080.84-0.581.040.500.900.97-0.240.280.329.37-128.23-
20161.050.981.251.330.791.681.271.301.901.380.901.7716.76-108.68-
20150.930.940.751.381.591.001.251.201.111.111.050.4513.53-78.72-
20140.840.790.760.930.990.820.950.860.900.950.840.9611.12-57.42-
20130.24-0.660.750.461.360.920.760.710.910.660.951.038.38-41.67-
20121.561.290.891.220.800.760.810.731.221.630.900.5213.04-30.72-
20110.860.840.980.790.980.950.972.460.731.161.490.5213.48-15.64-
2010----------0.801.091.90-1.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.68%
Títulos públicosR$ 951.408.031,08
22.50%
Operações compromissadasR$ 272.048.338,64
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 153.909,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 102.917,59
0.00%
Valores a receberR$ 15.684,59
-0.00%
Valores a pagar-R$ 27.785,09
-1.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 14.483.422,69
Patrimônio
R$ 1.209.217.662,45
Cotistas
3
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