LÂMINA DE FUNDO
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
RT VALIANT FIF RF - RESP LIMITADA
11960188000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,254742
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.09%Patrimônio Líquido
R$ 1.158.223.847,77
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 271.36 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.44 | 0.67 | -0.12 | 0.84 | 0.96 | 0.03 | 0.59 | 0.82 | 0.97 | 0.50 | 1.01 | 7.02 | - | 264.86 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.18 | 2.19 | 1.16 | 1.79 | 1.66 | 0.76 | 0.96 | -0.01 | 0.70 | 1.15 | 1.74 | 14.25 | - | 240.93 | - |
| 2022 | 0.57 | 0.85 | -0.37 | 0.08 | 0.63 | 1.16 | 2.29 | 3.93 | 2.06 | 1.11 | -0.65 | 0.82 | 13.12 | - | 198.41 | - |
| 2021 | -0.06 | -1.46 | -0.59 | 1.52 | 0.66 | -0.26 | -1.50 | -2.45 | -0.30 | -1.56 | 0.56 | 0.35 | -5.04 | - | 163.80 | - |
| 2020 | 0.56 | -0.01 | -0.68 | 0.39 | 1.62 | 1.04 | 2.48 | -1.41 | -1.25 | 0.11 | 0.37 | 1.11 | 4.34 | - | 177.80 | - |
| 2019 | 1.77 | 0.49 | 0.78 | 0.49 | 1.02 | 1.26 | 0.61 | 0.09 | 1.42 | 1.84 | -0.48 | 0.93 | 10.69 | - | 166.24 | - |
| 2018 | 0.65 | -0.03 | -0.06 | 0.46 | 1.62 | 0.13 | 0.18 | 0.64 | 0.21 | -0.01 | 0.63 | 0.85 | 5.39 | - | 140.53 | - |
| 2017 | 2.01 | 1.90 | 1.08 | 0.84 | -0.58 | 1.04 | 0.50 | 0.90 | 0.97 | -0.24 | 0.28 | 0.32 | 9.37 | - | 128.23 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.98 | 1.25 | 1.33 | 0.79 | 1.68 | 1.27 | 1.30 | 1.90 | 1.38 | 0.90 | 1.77 | 16.76 | - | 108.68 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.94 | 0.75 | 1.38 | 1.59 | 1.00 | 1.25 | 1.20 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 0.45 | 13.53 | - | 78.72 | - |
| 2014 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.93 | 0.99 | 0.82 | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | 11.12 | - | 57.42 | - |
| 2013 | 0.24 | -0.66 | 0.75 | 0.46 | 1.36 | 0.92 | 0.76 | 0.71 | 0.91 | 0.66 | 0.95 | 1.03 | 8.38 | - | 41.67 | - |
| 2012 | 1.56 | 1.29 | 0.89 | 1.22 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | 1.22 | 1.63 | 0.90 | 0.52 | 13.04 | - | 30.72 | - |
| 2011 | 0.86 | 0.84 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 2.46 | 0.73 | 1.16 | 1.49 | 0.52 | 13.48 | - | 15.64 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 1.09 | 1.90 | - | 1.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.68%
Títulos públicosR$ 911.286.284,33
22.50%
Operações compromissadasR$ 260.575.811,40
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 147.419,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 98.577,46
0.00%
Valores a receberR$ 15.023,16
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.613,36
-1.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.872.643,51
Patrimônio
R$ 1.158.223.847,77
Cotistas
3
Web
Android
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