LÂMINA DE FUNDO
RT INVENCIBLE LDI RF CRED PRIV FI
RT INVENCIBLE LDI RF CRED PRIV FI
13412435000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 42,145167
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.69%Patrimônio Líquido
R$ 2.633.401.197,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 315.77 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.59 | 0.37 | -0.27 | 1.22 | 0.03 | 1.37 | 0.92 | 0.02 | -0.08 | 0.20 | -0.56 | 3.83 | - | 311.00 | - |
| 2023 | 0.21 | 1.19 | 2.24 | 1.87 | 2.36 | 1.15 | 0.32 | 0.62 | -0.78 | 0.19 | 1.78 | 2.01 | 13.92 | - | 295.84 | - |
| 2022 | -0.22 | 0.52 | 2.87 | 1.08 | 1.32 | 0.15 | -0.58 | 1.03 | 1.05 | 0.78 | -0.05 | 0.08 | 8.28 | - | 247.47 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.87 | 0.18 | 0.68 | 0.93 | 0.98 | 0.14 | -0.07 | 0.29 | -1.10 | 3.19 | 0.62 | 4.98 | - | 220.90 | - |
| 2020 | 1.28 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.09 | 0.49 | 0.96 | 0.66 | 0.80 | 1.25 | 1.29 | 15.59 | 25.49 | - | 205.68 | - |
| 2019 | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 1.23 | 0.91 | 0.45 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 1.33 | 9.88 | - | 143.59 | - |
| 2018 | 1.02 | 0.63 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 1.33 | 1.34 | 0.74 | 0.53 | 1.07 | 0.60 | 0.34 | 10.08 | - | 121.69 | - |
| 2017 | 0.89 | 0.72 | 0.83 | 0.61 | 0.81 | 0.48 | 0.38 | 0.91 | 0.50 | 0.83 | 0.80 | 0.22 | 8.28 | - | 101.39 | - |
| 2016 | 1.46 | 1.61 | 1.18 | 0.90 | 1.21 | 1.12 | 0.87 | 1.08 | 0.80 | 0.58 | 0.72 | 0.70 | 12.93 | - | 85.99 | - |
| 2015 | 1.47 | 1.45 | 2.03 | 1.41 | 1.08 | 1.34 | 1.24 | 0.92 | 0.87 | 1.17 | 1.30 | 1.63 | 17.12 | - | 64.69 | - |
| 2014 | 1.29 | 1.02 | 1.19 | 1.33 | 1.00 | 0.85 | 0.83 | 0.58 | 0.88 | 1.10 | 0.87 | 1.19 | 12.82 | - | 40.62 | - |
| 2013 | 1.27 | -1.10 | -4.95 | 2.04 | -6.37 | -3.85 | 1.38 | -3.17 | -0.68 | 1.84 | -5.19 | 1.19 | -16.69 | - | 24.64 | - |
| 2012 | 1.33 | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 1.13 | 0.72 | 0.90 | 1.10 | 0.99 | 1.07 | 0.88 | 30.26 | 45.04 | - | 49.61 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 1.39 | 0.75 | 3.15 | - | 3.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.01%
Títulos públicosR$ 2.159.738.960,93
16.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 427.621.746,03
1.63%
Operações compromissadasR$ 42.831.193,42
0.12%
Outras aplicaçõesR$ 3.188.679,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 55.741,81
0.00%
Valores a receberR$ 12.718,99
-0.00%
Valores a pagar-R$ 47.835,00
Patrimônio
R$ 2.633.401.197,45
Cotistas
1
Web
Android
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