LÂMINA DE FUNDO
RT FIDELITY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT FIDELITY LDI FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13412205000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,273539
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.98%Patrimônio Líquido
R$ 1.557.988.074,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 371.60 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.87 | 0.97 | 0.70 | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.62 | 0.95 | 0.82 | 0.95 | 10.39 | - | 365.36 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.59 | 1.35 | 0.91 | 1.01 | 0.52 | 0.52 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.88 | 10.27 | - | 321.56 | - |
| 2022 | 1.09 | 1.16 | 1.87 | 1.83 | 1.37 | 0.93 | 0.58 | 0.21 | 0.31 | 0.65 | 1.10 | 0.93 | 12.70 | - | 282.30 | - |
| 2021 | 1.23 | 0.65 | 1.50 | 0.85 | 0.97 | 1.13 | 1.20 | 1.23 | 1.62 | 1.22 | 1.73 | 1.21 | 15.54 | - | 239.22 | - |
| 2020 | 1.29 | 0.52 | 0.67 | 0.39 | 0.04 | 0.49 | 0.91 | 0.73 | 0.86 | 1.30 | 1.28 | 2.81 | 11.86 | - | 193.59 | - |
| 2019 | 0.81 | 0.74 | 0.96 | 1.24 | 0.90 | 0.44 | 0.68 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 0.70 | 1.35 | 10.00 | - | 162.47 | - |
| 2018 | 1.04 | 0.63 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 1.35 | 1.32 | 0.72 | 0.55 | 1.09 | 0.59 | 0.35 | 10.15 | - | 138.61 | - |
| 2017 | 0.92 | 0.74 | 0.84 | 0.62 | 0.84 | 0.48 | 0.40 | 0.95 | 0.50 | 0.86 | 0.81 | 0.69 | 9.00 | - | 116.62 | - |
| 2016 | 1.48 | 1.63 | 1.45 | 0.92 | 1.23 | 1.13 | 0.88 | 1.10 | 0.81 | 0.59 | 0.74 | 0.72 | 13.44 | - | 98.73 | - |
| 2015 | 1.47 | 1.42 | 2.02 | 1.43 | 1.12 | 1.33 | 1.25 | 0.93 | 0.93 | 1.25 | 1.36 | 1.61 | 17.36 | - | 75.19 | - |
| 2014 | 1.32 | 1.00 | 1.28 | 1.37 | 0.99 | 0.80 | 0.78 | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 0.92 | 1.21 | 12.92 | - | 49.27 | - |
| 2013 | 1.44 | 0.97 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.83 | 0.69 | 0.67 | 0.85 | 1.07 | 0.98 | 1.16 | 12.31 | - | 32.19 | - |
| 2012 | 1.39 | 1.74 | 1.27 | 1.32 | 1.11 | 0.70 | 0.82 | 1.07 | 0.95 | 1.12 | 0.95 | 1.19 | 14.51 | - | 17.70 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.38%
Títulos públicosR$ 1.314.609.772,07
15.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 239.919.896,38
0.22%
Operações compromissadasR$ 3.426.788,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 55.886,12
0.00%
Valores a receberR$ 12.560,72
-0.00%
Valores a pagar-R$ 36.728,68
Patrimônio
R$ 1.557.988.074,79
Cotistas
1
Web
Android
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