LÂMINA DE FUNDO
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38111943000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,142562
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.37%Patrimônio Líquido
R$ 72.609.667,90
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 1.29 | 2.12 | 2.09 | 1.58 | 0.83 | -1.06 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | 9.64 | - | 48.10 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.93 | 0.31 | -0.61 | 1.45 | 0.17 | 1.68 | 1.04 | -0.20 | -0.59 | -0.12 | -2.35 | 1.55 | - | 35.08 | - |
| 2023 | -2.38 | 0.98 | 1.92 | 1.58 | 3.16 | 1.59 | 0.74 | 1.11 | -1.22 | 0.36 | 2.36 | 2.19 | 12.97 | - | 33.02 | - |
| 2022 | -0.00 | 1.26 | 2.75 | 0.99 | 1.33 | 0.79 | 0.09 | 1.86 | 1.50 | 1.03 | -0.26 | 0.07 | 11.98 | - | 17.75 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.04 | 0.00 | -0.38 | 1.27 | -1.07 | 3.19 | 1.05 | 5.15 | - | 5.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.91%
DebênturesR$ 42.773.618,37
39.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.879.388,84
1.09%
Títulos públicosR$ 791.950,09
0.23%
DisponibilidadesR$ 167.412,35
0.01%
Valores a receberR$ 4.222,85
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.923,07
Patrimônio
R$ 72.609.667,90
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.