LÂMINA DE FUNDO
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38111943000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,172714
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.71%
Patrimônio Líquido
R$ 72.860.763,69
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.3510.017.3016.8225.9348.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.471.292.122.091.580.83-1.061.000.970.35--10.03-48.63-
2024-0.110.930.31-0.611.450.171.681.04-0.20-0.59-0.12-2.351.55-35.08-
2023-2.380.981.921.583.161.590.741.11-1.220.362.362.1912.97-33.02-
2022-0.001.262.750.991.330.790.091.861.501.03-0.260.0711.98-17.75-
2021-----1.040.00-0.381.27-1.073.191.055.15-5.15-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.91%
DebênturesR$ 42.921.536,35
39.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.979.258,36
1.09%
Títulos públicosR$ 794.688,78
0.23%
DisponibilidadesR$ 167.991,29
0.01%
Valores a receberR$ 4.237,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.947,01
Patrimônio
R$ 72.860.763,69
Cotistas
1
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