LÂMINA DE FUNDO
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT ENDOWMENT II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38111943000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,929545
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.83%
Patrimônio Líquido
R$ 71.323.324,73
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.067.505.1014.4328.5545.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.471.292.122.091.580.83-1.06-----7.51-45.23-
2024-0.110.930.31-0.611.450.171.681.04-0.20-0.59-0.12-2.351.55-35.08-
2023-2.380.981.921.583.161.590.741.11-1.220.362.362.1912.97-33.02-
2022-0.001.262.750.991.330.790.091.861.501.03-0.260.0711.98-17.75-
2021-----1.040.00-0.381.27-1.073.191.055.15-5.15-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.91%
DebênturesR$ 42.015.846,67
39.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.367.765,44
1.09%
Títulos públicosR$ 777.920,01
0.23%
DisponibilidadesR$ 164.446,50
0.01%
Valores a receberR$ 4.148,04
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.800,42
Patrimônio
R$ 71.323.324,73
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.