LÂMINA DE FUNDO
RT ENDEAVOUR FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
RT ENDEAVOUR FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
11959578000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 45,615499
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.76%
Patrimônio Líquido
R$ 716.794.417,40
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.9210.5712.3725.4842.47339.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.910.890.961.101.001.191.121.120.92--10.57-338.99-
20241.160.840.931.010.850.860.870.900.820.860.770.8611.27-297.02-
20231.210.401.080.911.131.131.191.211.101.001.001.0013.08-256.81-
20220.850.891.140.941.221.131.141.321.191.151.161.2614.24-215.54-
20210.400.320.420.270.440.500.560.620.780.700.700.866.77-176.21-
20200.380.24-0.08-0.210.270.340.230.340.320.150.220.182.40-158.69-
20190.630.540.510.570.580.510.610.500.500.490.310.396.32-152.63-
20180.630.480.590.550.470.510.590.570.510.630.490.556.77-137.61-
20171.140.941.110.831.010.840.830.830.670.660.570.5710.47-122.55-
20161.121.041.221.131.171.241.231.281.151.121.071.1714.87-101.45-
20151.000.871.090.991.041.141.241.191.161.141.111.2214.02-75.38-
20140.930.830.810.890.910.851.020.910.991.030.901.0411.69-53.81-
20130.640.530.600.650.650.630.760.770.760.840.780.848.78-37.71-
20120.960.810.890.770.830.680.730.760.610.660.610.589.26-26.60-
20110.950.890.990.901.061.021.041.181.010.980.991.0012.69-15.87-
2010---------0.781.020.992.82-2.82-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 589.222.930,96
9.85%
DebênturesR$ 70.572.911,86
4.49%
Títulos públicosR$ 32.189.949,92
1.73%
Outras aplicaçõesR$ 12.412.656,53
1.71%
Cotas de fundosR$ 12.240.805,07
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 171.862,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 26.743,20
0.00%
Valores a receberR$ 5.303,88
-0.00%
Valores a pagar-R$ 18.196,43
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 30.525,88
Patrimônio
R$ 716.794.417,40
Cotistas
3
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