LÂMINA DE FUNDO
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29232970000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,013855
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%Patrimônio Líquido
R$ 854.198.159,69
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 1.06 | 0.92 | 0.79 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | - | 74.64 | - |
| 2024 | 1.25 | 0.99 | 1.03 | 0.89 | 1.23 | 0.99 | 1.10 | 1.36 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | -0.33 | 11.28 | - | 66.53 | - |
| 2023 | -3.10 | 0.13 | 0.71 | 0.77 | 1.05 | 1.16 | 0.99 | 1.07 | 1.28 | 1.20 | 1.48 | 1.09 | 8.03 | - | 49.65 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.89 | 1.24 | 1.00 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.35 | 1.36 | 1.19 | 1.16 | 1.31 | 14.89 | - | 38.53 | - |
| 2021 | 0.41 | 0.41 | 0.64 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.92 | 7.78 | - | 20.57 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.29 | -2.19 | -0.64 | 0.28 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.56 | 0.26 | -0.17 | 0.36 | 0.95 | - | 11.87 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.73 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.48 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.20 | 0.06 | 0.54 | 6.39 | - | 10.82 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.62 | 0.52 | 0.83 | 4.16 | - | 4.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.77%
DebênturesR$ 467.834.594,20
30.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 257.325.000,32
8.08%
Cotas de fundosR$ 69.050.363,91
5.54%
Títulos de crédito privadoR$ 47.311.282,98
1.00%
Operações compromissadasR$ 8.553.229,68
0.25%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.145.107,01
0.22%
Títulos públicosR$ 1.879.148,99
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 75.861,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 39.197,14
0.00%
Valores a receberR$ 7.760,39
-0.00%
Valores a pagar-R$ 23.381,40
Patrimônio
R$ 854.198.159,69
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.