LÂMINA DE FUNDO
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29232970000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,168871
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%
Patrimônio Líquido
R$ 861.548.854,47
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.725.7310.4326.2837.0076.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.931.060.920.791.170.72------5.72-76.05-
20241.250.991.030.891.230.991.101.360.720.750.77-0.3311.28-66.53-
2023-3.100.130.710.771.051.160.991.071.281.201.481.098.03-49.65-
20220.870.891.241.001.231.181.181.351.361.191.161.3114.89-38.53-
20210.410.410.640.440.460.500.550.660.900.890.740.927.78-20.57-
20200.430.29-2.19-0.640.280.600.500.700.560.26-0.170.360.95-11.87-
20190.900.730.490.540.590.480.620.510.550.200.060.546.39-10.82-
2018-----0.520.540.590.470.620.520.834.16-4.16-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.77%
DebênturesR$ 471.860.485,94
30.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 259.539.378,23
8.08%
Cotas de fundosR$ 69.644.568,13
5.54%
Títulos de crédito privadoR$ 47.718.414,28
1.00%
Operações compromissadasR$ 8.626.833,42
0.25%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.163.566,46
0.22%
Títulos públicosR$ 1.895.319,77
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 76.514,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 39.534,44
0.00%
Valores a receberR$ 7.827,17
-0.00%
Valores a pagar-R$ 23.582,60
Patrimônio
R$ 861.548.854,47
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.