LÂMINA DE FUNDO
RT DEFIANT MULT FI
RT DEFIANT MULT FI
11859660000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 33,129224
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.42%Patrimônio Líquido
R$ 715.502.815,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | 227.09 | - |
| 2024 | -0.69 | 1.09 | 0.27 | -0.93 | 0.19 | 1.40 | 1.18 | -1.02 | 1.04 | -0.01 | 0.77 | 0.41 | 3.72 | - | 221.68 | - |
| 2023 | 1.13 | -0.29 | 0.70 | 0.85 | 0.07 | 0.93 | 1.16 | -0.29 | -0.45 | -0.02 | 3.63 | 2.20 | 9.97 | - | 210.15 | - |
| 2022 | 2.65 | 1.22 | 1.79 | 0.26 | 2.40 | -1.07 | 0.16 | 3.12 | 2.60 | 1.14 | 1.04 | -0.49 | 15.76 | - | 182.03 | - |
| 2021 | -3.04 | -3.80 | 4.20 | 2.20 | 4.58 | 1.69 | -3.10 | -0.84 | -2.95 | -0.74 | 0.50 | 1.03 | -0.72 | - | 143.63 | - |
| 2020 | -0.60 | -5.96 | -14.67 | 0.87 | 0.19 | -0.43 | 1.39 | -0.89 | -3.42 | -1.22 | 10.27 | 5.25 | -10.70 | - | 145.40 | - |
| 2019 | 10.70 | -2.12 | 0.53 | 1.05 | 0.60 | 3.08 | 0.95 | -0.15 | 2.28 | 1.02 | 1.05 | 5.48 | 26.71 | - | 174.80 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.11 | 0.56 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.01 | 2.06 | -1.34 | 4.79 | - | 116.88 | - |
| 2017 | 1.17 | 0.89 | 1.09 | 0.81 | 0.97 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 10.43 | - | 106.96 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 14.32 | - | 87.41 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.82 | 1.03 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.20 | 13.22 | - | 63.94 | - |
| 2014 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 44.80 | - |
| 2013 | 0.63 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 8.36 | - | 30.66 | - |
| 2012 | 0.89 | 0.74 | 0.86 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | 8.64 | - | 20.58 | - |
| 2011 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.98 | 1.28 | 0.46 | 0.17 | -1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 8.24 | - | 10.99 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 2.54 | - | 2.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.43%
Operações compromissadasR$ 367.988.557,54
25.68%
Títulos públicosR$ 183.728.143,92
19.84%
AGUESR$ 141.940.554,26
2.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 16.126.377,39
1.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.839.849,06
0.57%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.086.668,75
0.17%
Valores a receberR$ 1.192.060,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 43.094,84
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.656,35
-0.00%
Valores a pagar-R$ 12.424,72
-0.13%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 916.064,69
-0.20%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.460.700,64
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.574.715,75
-0.62%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.465.245,15
Patrimônio
R$ 715.502.815,98
Cotistas
3
Web
Android
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