LÂMINA DE FUNDO
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
38130390000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,795222
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.51%
Patrimônio Líquido
R$ 304.106.235,75
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.5932.3920.7533.4346.7344.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.661.276.8512.854.59-------32.39-44.46-
2024-4.042.38-0.32-5.250.131.343.194.77-2.71-2.45-6.50-6.19-15.26-9.12-
20232.91-3.182.213.946.686.950.26-2.780.51-2.8810.875.4234.31-28.77-
20225.120.018.44-1.59-0.74-8.185.224.36-1.138.96-7.95-2.618.44--4.13-
2021----5.91-3.66-4.25-3.29-4.73-4.902.420.84-11.59--11.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.00%
AGUESR$ 203.756.530,22
21.46%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 65.270.360,91
10.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.857.194,73
0.56%
Títulos públicosR$ 1.712.607,72
0.20%
Valores a receberR$ 614.820,91
0.03%
DisponibilidadesR$ 97.395,79
-0.02%
Valores a pagar-R$ 57.948,45
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 144.742,57
Patrimônio
R$ 304.106.235,75
Cotistas
14
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