LÂMINA DE FUNDO
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
38130390000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,765474
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.40%Patrimônio Líquido
R$ 329.490.881,67
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66 | 1.27 | 6.85 | 12.85 | 4.88 | 0.23 | -6.39 | 7.52 | 3.39 | - | - | - | 38.47 | - | 51.09 | - |
| 2024 | -4.04 | 2.38 | -0.32 | -5.25 | 0.13 | 1.34 | 3.19 | 4.77 | -2.71 | -2.45 | -6.50 | -6.19 | -15.26 | - | 9.12 | - |
| 2023 | 2.91 | -3.18 | 2.21 | 3.94 | 6.68 | 6.95 | 0.26 | -2.78 | 0.51 | -2.88 | 10.87 | 5.42 | 34.31 | - | 28.77 | - |
| 2022 | 5.12 | 0.01 | 8.44 | -1.59 | -0.74 | -8.18 | 5.22 | 4.36 | -1.13 | 8.96 | -7.95 | -2.61 | 8.44 | - | -4.13 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 5.91 | -3.66 | -4.25 | -3.29 | -4.73 | -4.90 | 2.42 | 0.84 | -11.59 | - | -11.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.00%
AGUESR$ 220.764.689,76
21.46%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 70.718.670,77
10.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 35.599.881,85
0.56%
Títulos públicosR$ 1.855.564,14
0.20%
Valores a receberR$ 666.141,83
0.03%
DisponibilidadesR$ 105.525,71
-0.02%
Valores a pagar-R$ 62.785,58
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 156.824,66
Patrimônio
R$ 329.490.881,67
Cotistas
14
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.