LÂMINA DE FUNDO
RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA
RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA
08929658000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,38235
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.43%Patrimônio Líquido
R$ 95.913.662,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 834.76 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.15 | 0.24 | 0.65 | 1.33 | 1.37 | 1.09 | 0.97 | 0.96 | 1.80 | 1.52 | 1.52 | 13.27 | - | 819.50 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.39 | 0.82 | -0.30 | -0.78 | -0.89 | -0.03 | 0.70 | 0.97 | 1.09 | 1.14 | 1.45 | 5.61 | - | 711.77 | - |
| 2022 | 2.02 | 2.03 | 2.08 | 1.73 | 1.21 | 1.19 | 0.93 | 0.36 | -0.16 | -0.26 | 0.10 | 1.10 | 13.01 | - | 668.65 | - |
| 2021 | 2.84 | 2.81 | 3.37 | 1.17 | 3.82 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 0.16 | 1.05 | 0.66 | 1.39 | 22.92 | - | 580.16 | - |
| 2020 | 1.20 | 0.54 | 1.80 | 1.37 | 0.89 | 2.03 | 2.72 | 3.13 | 4.57 | 3.61 | 3.57 | 1.64 | 30.59 | - | 453.34 | - |
| 2019 | 0.63 | 1.31 | 1.60 | 1.53 | 1.15 | 1.37 | 1.14 | 0.08 | 0.62 | 1.34 | 0.92 | 2.58 | 15.22 | - | 323.72 | - |
| 2018 | 1.36 | 0.65 | 1.18 | 1.14 | 1.80 | 2.24 | 1.16 | 1.30 | 1.85 | 1.45 | 0.25 | -0.28 | 15.02 | - | 267.75 | - |
| 2017 | 1.32 | 0.68 | 0.76 | -0.43 | -0.24 | -0.01 | 0.02 | 0.78 | 1.04 | 0.85 | 1.08 | 1.40 | 7.47 | - | 219.73 | - |
| 2016 | 1.64 | 1.75 | 1.25 | 0.97 | 1.43 | 2.27 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 0.65 | 1.21 | 15.70 | - | 197.50 | - |
| 2015 | 1.38 | 0.86 | 1.60 | 1.70 | 1.07 | 1.30 | 1.40 | 0.98 | 1.53 | 2.33 | 2.03 | 1.23 | 18.86 | - | 157.13 | - |
| 2014 | 1.17 | 1.01 | 2.12 | 1.42 | 0.60 | -0.01 | 0.18 | 0.43 | 0.88 | 1.00 | 1.50 | 1.31 | 12.23 | - | 116.33 | - |
| 2013 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 1.34 | 1.01 | 0.85 | 2.07 | 1.59 | 0.94 | 1.23 | 13.95 | - | 92.76 | - |
| 2012 | 0.93 | 0.57 | 1.09 | 1.41 | 1.65 | 1.26 | 1.89 | 2.03 | 1.49 | 0.76 | 0.60 | 1.20 | 15.92 | - | 69.16 | - |
| 2011 | 1.45 | 1.61 | 1.31 | 1.05 | 1.13 | 0.54 | 0.57 | 1.14 | 1.30 | 1.16 | 1.13 | 0.63 | 13.82 | - | 45.93 | - |
| 2010 | 1.21 | 1.68 | 1.69 | 1.39 | 1.84 | 1.55 | 0.90 | 1.44 | 1.80 | 1.63 | 2.05 | 1.48 | 20.34 | - | 28.21 | - |
| 2009 | 0.27 | 0.80 | 0.04 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.33 | 0.32 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | 0.47 | 6.54 | 6.54 | ||
| 2008 | 1.13 | 0.66 | 1.35 | 1.34 | 2.16 | 2.61 | 2.49 | 0.50 | 0.80 | 1.64 | 1.06 | 0.63 | 17.62 | 17.62 | ||
| 2007 | 1.62 | 1.77 | 1.69 | 1.11 | 1.71 | 8.15 | 8.15 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.66%
Títulos públicosR$ 85.995.029,63
10.29%
Operações compromissadasR$ 9.870.998,74
0.05%
DisponibilidadesR$ 52.267,58
0.00%
Valores a receberR$ 4.088,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.723,08
Patrimônio
R$ 95.913.662,93
Cotistas
1
Web
Android
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