LÂMINA DE FUNDO
RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
10786577000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,33155359
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.79%Patrimônio Líquido
R$ 8.507.937,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 324.96 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.64 | 0.75 | 0.17 | 0.78 | 0.50 | 0.95 | 1.02 | 0.73 | 0.55 | 0.81 | 0.70 | 8.49 | - | 317.85 | - |
| 2023 | 0.72 | 0.31 | 1.18 | 0.90 | 1.24 | 1.05 | 0.88 | 0.85 | 0.29 | 0.55 | 1.25 | 1.33 | 11.07 | - | 285.15 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.54 | 2.49 | 0.60 | 1.22 | 0.56 | 0.67 | 1.52 | 1.24 | 0.91 | 0.44 | 0.85 | 12.39 | - | 246.77 | - |
| 2021 | -0.31 | 0.08 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 0.44 | -0.35 | 0.09 | 0.14 | -0.14 | 1.00 | 0.90 | 4.02 | - | 208.54 | - |
| 2020 | 0.27 | -0.52 | -4.04 | 1.36 | 0.85 | 1.02 | 1.75 | 0.08 | -0.67 | -0.11 | 2.02 | 2.09 | 4.02 | - | 196.61 | - |
| 2019 | 2.22 | 0.22 | 0.12 | 0.74 | 1.05 | 1.38 | 0.82 | 0.32 | 0.98 | 1.17 | -0.34 | 1.26 | 10.38 | - | 185.15 | - |
| 2018 | 2.47 | 0.45 | 0.59 | 0.49 | -1.03 | 0.34 | 1.03 | 0.49 | 0.47 | 1.79 | 0.38 | 0.11 | 7.81 | - | 158.34 | - |
| 2017 | 1.82 | 1.86 | 1.01 | 0.39 | -0.08 | 0.81 | 1.89 | 1.16 | 1.40 | 0.28 | 0.08 | 0.99 | 12.22 | - | 139.62 | - |
| 2016 | 1.80 | 1.18 | 1.72 | 2.06 | 0.71 | 1.32 | 1.72 | 1.50 | 1.40 | 1.76 | 0.06 | 1.60 | 18.17 | - | 113.53 | - |
| 2015 | 1.58 | 1.41 | 1.86 | 0.36 | 2.10 | 0.09 | 2.04 | -0.25 | 0.31 | 1.39 | 1.29 | 1.09 | 14.07 | - | 80.70 | - |
| 2014 | 0.54 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 1.01 | 0.73 | 0.97 | 1.29 | 0.09 | 0.28 | 1.22 | 0.10 | 8.00 | - | 58.41 | - |
| 2013 | 0.84 | -0.01 | 0.51 | 0.44 | -0.01 | -0.43 | 0.87 | 0.23 | 0.63 | -0.08 | 0.55 | 1.36 | 5.00 | - | 46.67 | - |
| 2012 | 1.34 | 1.19 | 1.10 | 1.31 | 0.65 | 0.62 | 1.26 | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 0.53 | 1.17 | 12.57 | - | 39.69 | - |
| 2011 | 0.51 | 0.82 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.50 | 0.46 | 1.92 | 1.13 | 0.92 | 1.00 | 0.61 | 10.82 | - | 24.09 | - |
| 2010 | 0.70 | 0.32 | 0.64 | 0.39 | 0.85 | 1.00 | 0.81 | 1.00 | 0.63 | 1.01 | 0.52 | 1.37 | 9.64 | - | 11.98 | - |
| 2009 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 2.13 | 2.13 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.83%
Cotas de fundosR$ 8.068.463,77
2.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 213.428,83
1.70%
Títulos públicosR$ 144.395,68
0.96%
DebênturesR$ 81.661,21
0.05%
DisponibilidadesR$ 4.567,01
0.01%
Valores a receberR$ 715,30
-0.06%
Valores a pagar-R$ 5.294,76
Patrimônio
R$ 8.507.937,00
Cotistas
3
Web
Android
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