LÂMINA DE FUNDO
RPS TOTAL RETURN MASTER FI FINA
RPS TOTAL RETURN MASTER FI FINA
18611600000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,320575
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.61%Patrimônio Líquido
R$ 44.044.921,90
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/09/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16 | -0.66 | -2.08 | 6.44 | 8.46 | 0.40 | -1.65 | -0.11 | - | - | - | - | 10.59 | - | 424.18 | - |
| 2024 | -1.49 | 1.41 | 3.11 | -2.54 | -0.68 | -0.76 | 4.30 | 3.64 | 0.10 | 1.70 | 5.11 | -1.30 | 12.96 | - | 373.99 | - |
| 2023 | 1.08 | -2.20 | -1.50 | -1.01 | 7.25 | 2.09 | 0.56 | 0.61 | 0.89 | -1.19 | 2.18 | 1.37 | 10.26 | - | 319.61 | - |
| 2022 | -0.90 | 2.16 | 1.62 | 0.57 | -0.87 | 2.34 | 2.53 | 4.57 | -1.72 | -3.52 | -2.16 | 3.10 | 7.64 | - | 280.56 | - |
| 2021 | 1.73 | 6.90 | -4.92 | 2.75 | 1.71 | 2.21 | 0.15 | 1.17 | -1.77 | -2.88 | -2.24 | 1.83 | 6.28 | - | 253.55 | - |
| 2020 | 2.78 | -6.58 | -7.27 | 3.38 | -1.36 | 5.48 | 4.34 | 1.84 | -4.21 | 1.99 | 1.25 | 6.25 | 6.95 | - | 232.66 | - |
| 2019 | 3.50 | -1.66 | -2.12 | 0.27 | 0.71 | 2.75 | 2.84 | -3.48 | -1.83 | 3.20 | 0.71 | 8.50 | 13.59 | - | 211.04 | - |
| 2018 | 4.11 | 2.68 | 1.19 | 3.12 | 1.05 | 1.75 | -0.89 | -0.11 | 0.80 | 3.43 | 1.25 | 0.92 | 20.96 | - | 173.83 | - |
| 2017 | 4.63 | 3.69 | 0.03 | 0.25 | -2.60 | 0.53 | 2.07 | 2.07 | 4.51 | 2.69 | -2.27 | 1.87 | 18.58 | - | 126.38 | - |
| 2016 | -3.81 | 2.76 | 1.54 | 1.95 | -1.74 | 3.54 | 8.99 | 4.73 | 1.00 | 6.32 | -0.38 | 3.79 | 31.93 | - | 90.91 | - |
| 2015 | -2.82 | 0.12 | 3.35 | 7.04 | 2.39 | 4.64 | 1.42 | -0.05 | 1.37 | -3.29 | -2.35 | 1.04 | 13.07 | - | 44.70 | - |
| 2014 | 0.19 | 0.78 | 1.28 | 4.33 | 0.95 | 1.55 | 0.21 | 5.67 | -1.16 | 1.16 | 3.96 | 5.00 | 26.41 | - | 27.98 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.74%
Títulos públicosR$ 21.466.045,86
47.11%
AGUESR$ 20.748.062,54
46.05%
Outras oper passivas e exigibR$ 20.280.683,37
23.88%
Investimento no exteriorR$ 10.516.296,37
12.05%
Cotas de fundosR$ 5.307.346,58
2.81%
Valores a receberR$ 1.237.348,27
0.36%
Opç compra - posiç titularesR$ 160.089,36
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.192,30
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.589,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 630,52
-0.03%
Valores a pagar-R$ 15.150,25
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 35.779,93
-11.31%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 4.982.451,86
Patrimônio
R$ 44.044.921,90
Cotistas
4
Web
Android
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