LÂMINA DE FUNDO
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38180387000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3179091
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.35%Patrimônio Líquido
R$ 1.672.345,06
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
19/10/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19 | -1.74 | 7.14 | 6.80 | 7.96 | - | - | - | - | - | - | - | 25.26 | - | 48.92 | - |
| 2024 | -4.74 | 3.54 | -0.14 | -5.39 | -2.27 | 0.17 | 4.20 | 9.33 | -4.29 | 0.54 | -4.83 | -7.05 | -11.54 | - | 18.89 | - |
| 2023 | 3.29 | -2.91 | -3.55 | 0.46 | 10.35 | 7.29 | 2.99 | -2.97 | -2.38 | -4.05 | 13.17 | 7.63 | 31.16 | - | 34.39 | - |
| 2022 | 8.29 | 0.18 | 6.35 | -8.70 | 0.87 | -10.01 | 5.89 | 9.17 | 1.45 | 5.99 | -5.63 | -1.04 | 10.99 | - | 2.47 | - |
| 2021 | - | -2.10 | 1.74 | 5.77 | 4.10 | 1.33 | -1.27 | -4.09 | -5.67 | -9.06 | -1.63 | 3.96 | -7.68 | - | -7.68 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.07%
AGUESR$ 1.037.995,36
13.22%
DisponibilidadesR$ 221.101,89
10.98%
Outras aplicaçõesR$ 183.596,03
8.65%
Operações compromissadasR$ 144.707,82
6.68%
Cotas de fundosR$ 111.701,34
1.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 20.222,71
1.16%
Valores a receberR$ 19.331,24
0.15%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.581,45
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 455,70
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.195,70
-0.59%
Valores a pagar-R$ 9.823,90
-3.49%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 58.328,85
Patrimônio
R$ 1.672.345,06
Cotistas
1
Web
Android
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