LÂMINA DE FUNDO
RPS PREV ABSOL ICATU FI PREV MULT MASTER
RPS PREV ABSOL ICATU FI PREV MULT MASTER
31.908.037/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5108486
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.95%Patrimônio Líquido
R$ 8.573.058,39
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 46.64 | - |
| 2024 | -0.22 | 0.67 | 1.62 | -1.04 | -0.19 | -0.01 | 0.81 | 1.88 | 0.08 | 1.01 | 2.53 | -0.84 | 6.42 | - | 45.88 | - |
| 2023 | -0.14 | 0.34 | -0.08 | -0.37 | 3.29 | 1.28 | 0.53 | 1.32 | 0.68 | 0.55 | 0.89 | 0.90 | 9.53 | - | 37.08 | - |
| 2022 | -0.09 | 1.20 | 1.46 | 0.42 | 0.23 | 1.67 | 1.51 | 3.03 | 0.39 | -1.07 | -0.40 | 1.91 | 10.68 | - | 25.15 | - |
| 2021 | 0.46 | 1.15 | -0.66 | 0.74 | 0.42 | 0.55 | 0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.28 | -0.32 | 0.41 | 2.27 | - | 13.07 | - |
| 2020 | 0.82 | -0.90 | -2.56 | 1.14 | -0.24 | 1.13 | 1.70 | 0.70 | -1.74 | 0.21 | 1.01 | 1.88 | 3.09 | - | 10.56 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.83 | -0.07 | 0.40 | 0.30 | 1.03 | 0.90 | 0.41 | 0.03 | 0.30 | 0.35 | 1.56 | 7.25 | - | 7.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.12%
Títulos públicosR$ 5.067.966,90
29.52%
AGUESR$ 2.531.123,82
7.40%
Operações compromissadasR$ 634.802,57
7.19%
Cotas de fundosR$ 616.146,80
1.24%
Valores a receberR$ 106.036,10
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 11.606,12
0.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.589,77
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 8.318,69
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 806,80
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.593,96
-0.31%
Valores a pagar-R$ 26.705,71
-4.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 364.859,93
Patrimônio
R$ 8.573.058,39
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.