LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DORPS PREV ABSOLUTO ICATU PR
CLASSE UNICA DE COTAS DORPS PREV ABSOLUTO ICATU PR
31908037000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7454109
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.46%
Patrimônio Líquido
R$ 11.538.154,73
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.0516.1419.2626.4935.9069.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.320.191.474.944.590.36-0.351.652.05---16.13-69.41-
2024-0.220.671.62-1.04-0.19-0.010.811.880.081.012.53-0.846.42-45.88-
2023-0.140.34-0.08-0.373.291.280.531.320.680.550.890.909.53-37.08-
2022-0.091.201.460.420.231.671.513.030.39-1.07-0.401.9110.68-25.15-
20210.461.15-0.660.740.420.550.02-0.02-0.21-0.28-0.320.412.27-13.07-
20200.82-0.90-2.561.14-0.241.131.700.70-1.740.211.011.883.09-10.56-
20190.990.83-0.070.400.301.030.900.410.030.300.351.567.25-7.25-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.12%
Títulos públicosR$ 6.820.784,78
29.52%
AGUESR$ 3.406.543,73
7.40%
Operações compromissadasR$ 854.356,74
7.19%
Cotas de fundosR$ 829.248,65
1.24%
Valores a receberR$ 142.709,97
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 15.620,24
0.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 12.906,51
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.195,81
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.085,84
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.491,12
-0.31%
Valores a pagar-R$ 35.942,21
-4.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 491.051,17
Patrimônio
R$ 11.538.154,73
Cotistas
3
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