LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DORPS PREV ABSOLUTO ICATU PR
CLASSE UNICA DE COTAS DORPS PREV ABSOLUTO ICATU PR
31908037000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8058339
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.52%Patrimônio Líquido
R$ 13.239.946,68
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 | 0.19 | 1.47 | 4.94 | 4.59 | 0.36 | -0.35 | 1.65 | 2.05 | 3.01 | 0.21 | -0.11 | 19.74 | - | 74.67 | - |
| 2024 | -0.22 | 0.67 | 1.62 | -1.04 | -0.19 | -0.01 | 0.81 | 1.88 | 0.08 | 1.01 | 2.53 | -0.84 | 6.42 | - | 45.88 | - |
| 2023 | -0.14 | 0.34 | -0.08 | -0.37 | 3.29 | 1.28 | 0.53 | 1.32 | 0.68 | 0.55 | 0.89 | 0.90 | 9.53 | - | 37.08 | - |
| 2022 | -0.09 | 1.20 | 1.46 | 0.42 | 0.23 | 1.67 | 1.51 | 3.03 | 0.39 | -1.07 | -0.40 | 1.91 | 10.68 | - | 25.15 | - |
| 2021 | 0.46 | 1.15 | -0.66 | 0.74 | 0.42 | 0.55 | 0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.28 | -0.32 | 0.41 | 2.27 | - | 13.07 | - |
| 2020 | 0.82 | -0.90 | -2.56 | 1.14 | -0.24 | 1.13 | 1.70 | 0.70 | -1.74 | 0.21 | 1.01 | 1.88 | 3.09 | - | 10.56 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.83 | -0.07 | 0.40 | 0.30 | 1.03 | 0.90 | 0.41 | 0.03 | 0.30 | 0.35 | 1.56 | 7.25 | - | 7.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.12%
Títulos públicosR$ 7.826.799,78
29.52%
AGUESR$ 3.908.983,57
7.40%
Operações compromissadasR$ 980.368,00
7.19%
Cotas de fundosR$ 951.556,65
1.24%
Valores a receberR$ 163.758,62
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 17.924,11
0.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 14.810,13
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 12.847,11
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.245,99
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.006,03
-0.31%
Valores a pagar-R$ 41.243,42
-4.26%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 563.477,57
Patrimônio
R$ 13.239.946,68
Cotistas
3
Web
Android
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