LÂMINA DE FUNDO
RPS LONG BIAS SELECTION FIA
RPS LONG BIAS SELECTION FIA
32041557000167
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7776092
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.92%Patrimônio Líquido
R$ 39.449.838,81
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 73.39 | - |
| 2024 | -5.76 | 1.77 | 0.61 | -3.87 | -1.65 | -0.54 | 5.74 | 6.22 | -5.46 | 0.47 | -4.68 | -5.89 | -13.16 | - | 71.69 | - |
| 2023 | 8.16 | -5.53 | -1.48 | -4.68 | 10.37 | 4.75 | 3.52 | -2.89 | 0.32 | -7.63 | 6.90 | 5.32 | 16.35 | - | 97.71 | - |
| 2022 | 5.01 | 0.08 | 7.69 | -4.87 | 1.35 | -0.87 | 1.25 | 9.60 | 1.13 | 1.98 | -0.24 | 1.04 | 24.78 | - | 69.93 | - |
| 2021 | 0.08 | 5.71 | -4.37 | 5.09 | 4.77 | 3.98 | -1.79 | -1.20 | -4.18 | -8.14 | -5.35 | 2.68 | -3.86 | - | 36.18 | - |
| 2020 | 0.64 | -8.36 | -19.49 | 6.06 | 3.65 | 8.30 | 7.50 | 0.96 | -6.82 | 0.80 | 9.47 | 10.78 | 9.28 | - | 41.65 | - |
| 2019 | 9.24 | -2.17 | -1.98 | 0.97 | 0.26 | 3.52 | 2.19 | 1.57 | 1.54 | 2.30 | 0.97 | 8.46 | 29.62 | - | 29.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.21%
AGUESR$ 22.962.829,62
52.66%
Outras oper passivas e exigibR$ 20.772.634,14
38.76%
Cotas de fundosR$ 15.289.310,50
22.22%
Investimento no exteriorR$ 8.763.907,93
18.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.140.573,10
9.58%
Operações compromissadasR$ 3.779.702,07
8.42%
Títulos públicosR$ 3.323.493,09
7.11%
Valores a receberR$ 2.805.850,45
1.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 659.756,34
0.33%
Opç compra - posiç titularesR$ 128.707,33
0.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.569,79
-0.05%
Valores a pagar-R$ 21.075,68
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 28.766,06
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 65.561,41
-0.28%
Merc Futuro - posic vend-R$ 110.630,52
Patrimônio
R$ 39.449.838,81
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.