LÂMINA DE FUNDO
ROWAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ROWAN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25381867000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 210,7929408
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.33%Patrimônio Líquido
R$ 2.333.844,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.79 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | - | 107.24 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.74 | 0.67 | -0.83 | 0.63 | 0.29 | 0.98 | 1.01 | 0.69 | 0.39 | 0.51 | 0.27 | 5.41 | - | 103.32 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.17 | 0.71 | 1.00 | 2.22 | 1.83 | 1.14 | 0.03 | -0.22 | -0.03 | 2.56 | 2.20 | 13.09 | - | 92.88 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.43 | 2.61 | -0.39 | 0.86 | -0.80 | 1.02 | 2.25 | 1.15 | 1.88 | -0.87 | 0.02 | 9.00 | - | 70.56 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.37 | 0.84 | 1.13 | 1.28 | 0.64 | -0.56 | 0.22 | -0.95 | -1.19 | 0.37 | 1.25 | 2.20 | - | 56.48 | - |
| 2020 | 0.51 | -1.52 | -8.53 | 2.68 | 1.94 | 2.29 | 3.36 | -0.14 | -1.47 | -0.13 | 3.57 | 3.38 | 5.42 | - | 53.11 | - |
| 2019 | 3.25 | 0.15 | 0.19 | 0.95 | 1.40 | 2.18 | 0.96 | 0.41 | 1.39 | 1.61 | -0.33 | 2.42 | 15.53 | - | 45.24 | - |
| 2018 | 2.87 | 0.46 | 0.44 | 0.32 | -1.46 | 0.12 | 1.27 | 0.49 | 0.50 | 2.34 | 0.79 | 0.16 | 8.55 | - | 25.71 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.58 | 1.07 | 0.52 | -0.16 | 0.82 | 2.01 | 1.54 | 1.76 | 0.19 | -0.25 | 1.27 | 12.35 | - | 15.81 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 1.09 | 1.33 | 3.08 | - | 3.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.86%
Cotas de fundosR$ 2.190.629,11
4.45%
DebênturesR$ 103.794,54
0.87%
Operações compromissadasR$ 20.362,51
0.82%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 19.172,41
0.03%
DisponibilidadesR$ 713,90
0.01%
Valores a receberR$ 146,37
-0.04%
Valores a pagar-R$ 974,28
Patrimônio
R$ 2.333.844,55
Cotistas
2
Web
Android
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