LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO
11702041000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,6575282419
Atualizado: 31/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.41%Patrimônio Líquido
R$ 20.501.016,94
Atualizado: 31/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/05/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20 | 0.75 | 1.23 | -1.12 | 0.85 | 0.40 | 1.05 | 0.96 | 0.55 | 0.79 | 1.01 | 0.64 | 7.54 | - | 261.95 | - |
| 2023 | 1.38 | -0.27 | -0.06 | 0.51 | 0.95 | 1.56 | 1.08 | 0.27 | 0.05 | -0.07 | 2.07 | 1.96 | 9.81 | - | 236.57 | - |
| 2022 | 1.13 | 0.91 | 1.91 | 0.12 | 0.95 | -1.33 | 0.79 | 2.43 | 0.89 | 1.66 | -1.10 | 0.59 | 9.25 | - | 206.50 | - |
| 2021 | -0.83 | -0.41 | 0.53 | 1.22 | 1.09 | 0.37 | -0.58 | -0.34 | -0.36 | -1.37 | -0.31 | 1.29 | 0.26 | - | 180.55 | - |
| 2020 | 0.98 | -0.97 | -6.06 | 2.22 | 1.89 | 1.26 | 1.87 | 0.33 | -1.56 | -0.11 | 2.32 | 2.32 | 4.24 | - | 179.82 | - |
| 2019 | 1.67 | -0.24 | 0.68 | 0.58 | 0.66 | 1.02 | 0.72 | 0.65 | 0.29 | 0.87 | 0.05 | 1.20 | 8.45 | - | 168.44 | - |
| 2018 | 2.30 | 0.60 | -0.00 | 0.82 | -0.59 | 0.38 | 0.58 | 0.83 | 0.49 | 1.48 | 0.35 | 0.03 | 7.49 | - | 147.52 | - |
| 2017 | 2.00 | 1.49 | 0.80 | 0.61 | 0.24 | 0.93 | 2.03 | 1.13 | 1.51 | 0.17 | -0.12 | 0.66 | 12.04 | - | 130.28 | - |
| 2016 | 1.03 | 0.48 | 0.28 | 1.54 | 0.89 | 1.29 | 0.92 | 0.80 | 1.30 | 1.33 | -0.02 | 1.46 | 11.89 | - | 105.53 | - |
| 2015 | 0.42 | 3.13 | 3.48 | -1.10 | 1.92 | 0.05 | 3.35 | 0.74 | 1.81 | 0.74 | 1.23 | 1.25 | 18.29 | - | 83.69 | - |
| 2014 | 0.39 | 0.48 | -0.13 | 0.18 | 1.19 | 0.62 | 0.99 | 1.08 | 1.69 | 0.97 | 2.36 | 1.16 | 11.52 | - | 55.29 | - |
| 2013 | 0.63 | 0.29 | 0.16 | 0.66 | 0.51 | -0.32 | 0.46 | 0.18 | -0.19 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 4.61 | - | 39.25 | - |
| 2012 | 0.89 | 1.42 | 1.25 | 1.60 | 1.30 | 0.91 | 1.17 | 0.53 | 0.24 | 1.35 | 0.40 | 1.14 | 12.89 | - | 33.11 | - |
| 2011 | 0.80 | 0.24 | 0.97 | 0.62 | 0.38 | 1.53 | 1.27 | 1.04 | 1.14 | 1.14 | 0.79 | 0.64 | 11.08 | - | 17.91 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.92 | 1.43 | 0.22 | 1.15 | 0.76 | 0.91 | 6.15 | - | 6.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 20.502.411,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 543,58
0.00%
Valores a receberR$ 532,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.469,69
Patrimônio
R$ 20.501.016,94
Cotistas
1
Web
Android
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