LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ROSENBERG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ROSENBERG FI
18081107000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3243729
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.08%Patrimônio Líquido
R$ 32.395.714,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/06/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - | 118.52 | - |
| 2024 | -8.94 | 0.72 | 0.94 | 0.61 | 0.58 | 1.02 | 0.73 | 0.90 | 0.31 | 1.10 | 0.97 | 1.08 | -0.44 | - | 117.19 | - |
| 2023 | -5.28 | -0.10 | 0.34 | -1.40 | 1.34 | 0.75 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.38 | 1.09 | 1.81 | 1.37 | - | 118.15 | - |
| 2022 | 1.30 | 0.36 | 1.22 | 0.92 | 0.77 | 0.24 | 1.62 | 1.86 | 0.79 | 1.47 | -0.42 | 0.80 | 11.47 | - | 115.21 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.88 | 0.70 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.50 | -0.72 | -0.14 | 2.29 | 4.43 | - | 93.06 | - |
| 2020 | 0.39 | -0.31 | -3.37 | 1.82 | 0.63 | 1.55 | 2.19 | 0.13 | -1.11 | -0.23 | 2.48 | 1.86 | 6.04 | - | 84.87 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.58 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 0.01 | 0.65 | 0.85 | 0.35 | 2.04 | 9.37 | - | 74.34 | - |
| 2018 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 0.55 | 0.28 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 6.33 | - | 59.40 | - |
| 2017 | 1.22 | 1.05 | 1.12 | 0.68 | 0.61 | 0.86 | 1.11 | 0.88 | 0.82 | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 10.35 | - | 49.92 | - |
| 2016 | 1.14 | 1.00 | 1.08 | 1.18 | 1.10 | 1.21 | 1.12 | 1.22 | 1.12 | 1.07 | 0.85 | 1.25 | 14.19 | - | 35.85 | - |
| 2015 | 1.00 | 1.09 | 1.03 | 0.90 | 1.05 | 1.06 | 1.44 | 1.08 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | 1.09 | 14.10 | - | 18.97 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.87 | 0.60 | 0.94 | 0.89 | 4.27 | - | 4.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.90%
Cotas de fundosR$ 25.559.486,94
17.65%
Títulos públicosR$ 5.719.183,25
3.40%
DebênturesR$ 1.101.514,56
0.06%
Valores a receberR$ 20.685,87
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 7.007,79
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.226,07
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.226,07
-0.04%
Valores a pagar-R$ 12.165,81
Patrimônio
R$ 32.395.714,94
Cotistas
1
Web
Android
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