LÂMINA DE FUNDO
ROSACEA FIM CRED PRIV IE EXCLUSIVO
ROSACEA FIM CRED PRIV IE EXCLUSIVO
11.616.389/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,6021093
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.41%Patrimônio Líquido
R$ 79.332.563,71
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 253.57 | - |
| 2024 | 0.11 | 0.94 | 0.55 | -0.56 | 0.68 | 0.43 | 1.25 | 1.04 | 0.32 | 0.47 | 0.11 | 0.02 | 5.48 | - | 247.31 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.44 | 0.25 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 1.02 | 0.47 | -0.23 | -0.33 | 1.69 | 1.87 | 11.26 | - | 229.27 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.86 | 1.97 | 0.27 | 1.28 | -1.44 | 1.11 | 1.46 | 0.66 | 1.53 | -1.18 | 1.08 | 8.93 | - | 195.95 | - |
| 2021 | -0.07 | 0.22 | 0.41 | 0.90 | 0.86 | 0.47 | 0.22 | -0.41 | 0.12 | -0.80 | 0.42 | 1.33 | 3.71 | - | 171.68 | - |
| 2020 | 1.01 | -0.39 | -2.99 | 1.45 | 1.16 | 0.95 | 1.13 | 0.19 | -0.95 | 0.05 | 1.25 | 0.91 | 3.74 | - | 161.97 | - |
| 2019 | 2.11 | 0.16 | 0.21 | 0.49 | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 0.15 | 0.62 | 1.13 | 0.13 | 1.73 | 10.30 | - | 152.52 | - |
| 2018 | 1.27 | 0.34 | 0.56 | 0.55 | -0.16 | 0.40 | 0.81 | 0.29 | 0.43 | 1.68 | 0.68 | 0.42 | 7.50 | - | 128.94 | - |
| 2017 | 1.73 | 1.16 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 1.08 | 1.48 | 0.79 | 1.04 | 0.43 | 0.19 | 0.66 | 11.24 | - | 112.97 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.08 | 1.35 | 1.36 | 0.89 | 1.14 | 1.42 | 1.25 | 1.14 | 1.36 | 0.55 | 1.34 | 14.90 | - | 91.45 | - |
| 2015 | 0.53 | 0.93 | 1.14 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 1.32 | 0.62 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 11.98 | - | 66.62 | - |
| 2014 | 0.07 | 0.75 | 0.54 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 1.14 | 0.23 | 0.75 | 0.91 | 0.60 | 8.47 | - | 48.80 | - |
| 2013 | 0.51 | 0.17 | 0.03 | 0.59 | 0.19 | -0.34 | 0.66 | -0.01 | 0.96 | 0.83 | 0.30 | 0.40 | 4.37 | - | 37.18 | - |
| 2012 | 1.37 | 1.47 | 1.36 | 0.99 | 0.23 | 0.31 | 0.74 | 0.87 | 0.48 | 0.73 | 0.56 | 1.10 | 10.69 | - | 31.43 | - |
| 2011 | 0.43 | 0.80 | 1.22 | 1.01 | 1.04 | 0.76 | 0.53 | 1.17 | 0.57 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 10.59 | - | 18.74 | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0.66 | 1.03 | 0.98 | 0.85 | 0.81 | 0.94 | 0.80 | 1.07 | 7.37 | - | 7.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.25%
Cotas de fundosR$ 49.384.030,63
37.81%
Títulos públicosR$ 29.998.664,91
0.06%
Merc Futuro - posic vendR$ 47.938,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.836,48
0.00%
Valores a receberR$ 3.412,34
-0.14%
Valores a pagar-R$ 107.319,58
Patrimônio
R$ 79.332.563,71
Cotistas
1
Web
Android
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