LÂMINA DE FUNDO
ROPREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
ROPREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
26315508000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 175,9418979
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.29%Patrimônio Líquido
R$ 392.844.012,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -38.88 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38.39 | - | 4.01 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.41 | 0.72 | -1.11 | 0.50 | 0.73 | 1.72 | 1.41 | -0.09 | 0.09 | 0.50 | -0.70 | 3.53 | - | 68.82 | - |
| 2023 | 0.72 | -0.53 | 0.20 | 0.87 | 2.47 | 1.82 | 1.17 | -0.10 | 0.02 | 0.04 | 1.83 | 2.17 | 11.16 | - | 63.06 | - |
| 2022 | 0.33 | -0.10 | 1.89 | -1.25 | 0.40 | -1.55 | 1.59 | 2.25 | 0.80 | 1.50 | -1.31 | -0.00 | 4.55 | - | 46.69 | - |
| 2021 | -0.67 | -1.13 | -0.29 | 1.11 | 1.49 | 0.50 | -0.96 | -1.01 | -1.19 | -2.33 | 0.34 | 1.04 | -3.13 | - | 40.31 | - |
| 2020 | 0.90 | -1.09 | -8.15 | 3.38 | 2.80 | 2.91 | 3.10 | -0.54 | -2.12 | -0.40 | 3.12 | 3.54 | 7.01 | - | 44.84 | - |
| 2019 | 3.17 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.68 | 2.58 | 1.34 | 0.08 | 1.98 | 1.92 | -0.30 | 2.53 | 17.42 | - | 35.35 | - |
| 2018 | 2.00 | 0.40 | 0.65 | 0.42 | -1.88 | -0.30 | 1.56 | -0.18 | 0.49 | 3.87 | 1.01 | 0.51 | 8.78 | - | 15.27 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -0.04 | 0.66 | 1.78 | 1.20 | 1.31 | 0.15 | -0.31 | 1.09 | 5.97 | - | 5.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.01%
Cotas de fundosR$ 373.253.961,84
4.90%
Títulos públicosR$ 19.232.921,19
0.33%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.304.116,10
0.00%
Valores a receberR$ 11.072,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 217,57
-0.02%
Valores a pagar-R$ 90.666,01
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 867.617,49
Patrimônio
R$ 392.844.012,42
Cotistas
1
Web
Android
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