LÂMINA DE FUNDO
ROMEO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ROMEO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12144319000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8.790,7970375
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.01%Patrimônio Líquido
R$ 69.200.800,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/09/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | 193.37 | - |
| 2024 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | -0.70 | 0.90 | 0.45 | 1.99 | -5.43 | -1.03 | 1.16 | 1.48 | -1.00 | 0.92 | - | 189.95 | - |
| 2023 | 0.02 | 0.31 | - | 0.00 | 1.44 | 1.03 | 0.97 | 0.54 | 0.40 | 0.07 | 2.06 | -4.60 | 2.11 | - | 187.30 | - |
| 2022 | 0.65 | -0.50 | 2.76 | 0.33 | -1.66 | -1.77 | 1.46 | 0.14 | 0.64 | 1.96 | 0.50 | 1.09 | 5.64 | - | 181.37 | - |
| 2021 | -0.36 | 1.44 | -0.06 | 4.96 | 1.63 | -0.87 | 2.30 | 1.08 | -0.61 | -0.74 | 1.61 | 4.49 | 15.69 | - | 166.34 | - |
| 2020 | 0.48 | -0.25 | -4.16 | 2.27 | 0.65 | 0.61 | 2.61 | 1.94 | -8.96 | 0.25 | 3.88 | 5.08 | 3.67 | - | 130.22 | - |
| 2019 | 1.33 | 0.71 | 1.68 | 1.04 | 0.16 | 2.00 | 0.25 | 1.41 | 0.89 | 0.88 | 0.64 | 2.36 | 14.17 | - | 122.07 | - |
| 2018 | 1.28 | 0.10 | -0.47 | 1.03 | 0.16 | -0.03 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | -0.23 | 1.05 | 0.07 | 6.31 | - | 94.51 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.62 | 0.87 | 0.82 | 0.18 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.69 | 1.99 | 0.73 | 5.09 | 17.34 | - | 82.97 | - |
| 2016 | 0.72 | 0.41 | -1.35 | 0.24 | 1.28 | -1.00 | 1.19 | 0.04 | 1.70 | 0.21 | 1.39 | 0.76 | 5.69 | - | 55.93 | - |
| 2015 | -6.62 | 2.19 | 2.68 | -0.92 | 2.53 | -3.58 | 3.16 | 0.56 | 1.85 | 0.74 | 1.11 | 1.32 | 4.65 | - | 47.53 | - |
| 2014 | -0.12 | 0.60 | -0.22 | 0.13 | 0.49 | 0.66 | 0.28 | 1.37 | 1.38 | -0.70 | 2.54 | 2.56 | 9.29 | - | 40.98 | - |
| 2013 | 0.25 | 0.14 | 0.59 | 0.28 | 0.98 | -0.85 | 0.39 | 0.83 | -0.37 | 0.60 | 1.14 | 0.75 | 4.82 | - | 28.99 | - |
| 2012 | 2.59 | 2.38 | 1.64 | 0.38 | -0.41 | 0.66 | 0.59 | 1.54 | 0.63 | 0.79 | 1.19 | 1.06 | 13.80 | - | 23.06 | - |
| 2011 | -1.05 | 0.74 | 1.22 | 0.80 | -0.26 | 0.80 | -0.53 | 0.31 | -0.04 | 1.69 | -0.30 | 0.51 | 3.92 | - | 8.14 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 0.69 | 1.55 | 4.06 | - | 4.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.12%
Cotas de fundosR$ 53.371.059,27
9.50%
Títulos públicosR$ 6.576.087,72
9.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.273.260,86
3.62%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.508.317,26
0.68%
DebênturesR$ 467.928,96
0.02%
Valores a receberR$ 13.079,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.113,28
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.048,30
Patrimônio
R$ 69.200.800,52
Cotistas
3
Web
Android
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