LÂMINA DE FUNDO
ROMA FI RF CRED PRIV
ROMA FI RF CRED PRIV
34792991000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,946069
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%Patrimônio Líquido
R$ 135.188.637,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 1.08 | 1.13 | 0.59 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | 4.41 | - | 89.14 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.71 | 0.74 | 0.48 | 0.92 | 0.90 | 0.78 | 0.79 | 0.59 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 10.38 | - | 81.15 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.56 | 1.23 | 0.62 | 0.30 | 0.17 | 0.59 | 0.83 | 0.70 | 0.63 | 0.74 | 0.97 | 8.72 | - | 64.12 | - |
| 2022 | 1.79 | 1.44 | 1.93 | 1.84 | 1.39 | 1.05 | 0.59 | -0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.54 | 0.60 | 11.82 | - | 50.95 | - |
| 2021 | 2.21 | 1.46 | 1.56 | 1.17 | 2.04 | 1.52 | 1.10 | 0.82 | 1.13 | 1.40 | 1.51 | 0.91 | 18.18 | - | 35.00 | - |
| 2020 | 1.49 | 0.56 | 0.37 | 0.60 | 0.41 | 1.00 | 1.47 | 1.19 | 1.52 | 1.77 | 1.63 | 1.38 | 14.23 | - | 14.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.73%
Títulos públicosR$ 133.471.519,94
1.27%
DebênturesR$ 1.714.402,41
0.00%
Operações compromissadasR$ 4.047,75
0.00%
Valores a receberR$ 834,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 223,67
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.394,36
Patrimônio
R$ 135.188.637,34
Cotistas
3
Web
Android
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