LÂMINA DE FUNDO
CSHG ROKA FIM - CRED PRIV
CSHG ROKA FIM - CRED PRIV
14473842000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 479,7042536
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-99.34%Patrimônio Líquido
R$ 11.422.487,43
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 6366.44 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | - | 6366.44 | - |
| 2023 | 0.46 | 0.09 | 0.32 | 3.48 | 0.65 | 0.95 | -0.07 | -0.18 | 1.13 | 4.67 | 2.22 | 1.41 | 16.09 | - | 6248.36 | - |
| 2022 | -0.18 | 1.04 | 1.71 | 8.38 | -1.01 | 0.25 | -2.18 | 0.84 | 0.19 | 5.82 | 0.45 | 2.60 | 18.92 | - | 5368.48 | - |
| 2021 | 4.10 | 2.07 | 14.85 | 1.51 | 3.78 | 0.43 | 2.99 | -3.68 | -1.92 | 12.89 | -3.92 | 3.39 | 40.87 | - | 4498.45 | - |
| 2020 | 1.06 | -2.75 | -15.17 | 16.23 | 3.12 | 3.72 | 3.29 | 2.44 | 2.02 | 10.35 | 4.55 | 6.56 | 37.55 | - | 3164.32 | - |
| 2019 | 2.20 | 1.57 | -0.41 | 11.37 | 0.93 | 2.56 | 2.42 | -0.48 | 2.65 | 13.25 | 0.64 | 5.12 | 49.40 | - | 2273.19 | - |
| 2018 | 3.20 | 1.02 | 0.57 | 12.02 | -1.50 | -0.41 | 0.76 | -0.39 | 0.94 | 13.44 | 1.46 | 18.54 | 59.25 | - | 1488.48 | - |
| 2017 | 2.44 | 4.30 | 0.75 | 14.84 | -0.91 | 0.49 | 3.20 | 1.99 | 2.75 | 11.45 | -0.91 | 0.82 | 48.22 | - | 897.48 | - |
| 2016 | 0.12 | 1.74 | 3.13 | 15.20 | -0.46 | 1.93 | 4.27 | 1.64 | 1.37 | 13.68 | -1.00 | 3.10 | 53.06 | - | 572.97 | - |
| 2015 | -0.49 | 1.02 | 19.43 | 2.10 | 1.38 | 1.73 | 1.14 | -1.23 | 0.29 | 11.93 | 0.06 | 1.05 | 43.34 | - | 339.68 | - |
| 2014 | -2.04 | 0.63 | 45.86 | 1.96 | 0.45 | 1.58 | 0.43 | 2.18 | -0.29 | 32.21 | 1.59 | 1.22 | 108.09 | - | 206.74 | - |
| 2013 | -2.28 | 0.60 | 1.28 | 6.19 | -0.30 | -1.44 | 0.77 | 1.51 | 1.02 | 7.99 | 0.03 | 0.25 | 16.26 | - | 47.41 | - |
| 2012 | - | - | -3.33 | 16.53 | -3.24 | -1.25 | 1.07 | 3.42 | 0.11 | 8.48 | -0.08 | 3.85 | 26.79 | - | 26.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.70%
DebênturesR$ 5.220.327,36
24.86%
Cotas de fundosR$ 2.839.544,36
13.28%
Valores a receberR$ 1.516.774,17
11.30%
Títulos públicosR$ 1.290.484,30
5.23%
AGUESR$ 596.865,31
0.88%
Brazilian depos receipt BDRR$ 100.098,07
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.051,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 8,65
-1.28%
Valores a pagar-R$ 146.666,06
Patrimônio
R$ 11.422.487,43
Cotistas
2
Web
Android
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