LÂMINA DE FUNDO
ROFRANO FIF ACOES RESP LIMITADA
ROFRANO FIF ACOES RESP LIMITADA
37651140000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,234523
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.22%Patrimônio Líquido
R$ 11.668.893,24
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.49 | -0.14 | 2.06 | 4.16 | 2.53 | - | - | - | - | - | - | - | 12.64 | - | 26.13 | - |
| 2024 | -1.01 | 0.88 | 0.38 | -2.33 | -0.65 | 0.41 | 2.56 | 3.81 | -2.12 | -0.47 | -4.18 | -4.77 | -7.56 | - | 11.97 | - |
| 2023 | 2.15 | -0.66 | -0.89 | 0.22 | 3.10 | 2.27 | 1.43 | -0.49 | -0.93 | -0.85 | 4.05 | 2.59 | 12.48 | - | 21.13 | - |
| 2022 | 1.58 | 1.91 | 3.88 | -2.18 | 0.23 | -2.01 | 2.38 | 3.10 | 1.52 | 2.39 | -3.05 | -0.61 | 9.23 | - | 7.69 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.47 | -0.49 | 1.89 | 1.26 | 0.80 | -1.72 | -0.41 | -1.64 | -3.77 | -0.61 | 1.65 | -4.16 | - | -1.41 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.15 | 1.57 | 1.43 | 2.87 | - | 2.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.29%
Cotas de fundosR$ 11.352.172,64
2.29%
Valores a receberR$ 266.897,52
0.51%
DisponibilidadesR$ 59.775,24
-0.09%
Valores a pagar-R$ 9.951,89
Patrimônio
R$ 11.668.893,24
Cotistas
1
Web
Android
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