LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RO7 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RO7 FI
42774726000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27430526
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.35%Patrimônio Líquido
R$ 20.465.232,14
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.00 | 0.77 | -1.61 | 1.27 | 1.39 | 0.80 | 0.51 | - | - | - | - | - | -0.99 | - | 24.57 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.65 | 0.57 | -0.36 | 0.79 | 0.59 | 0.93 | 1.38 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | -0.09 | 5.89 | - | 25.81 | - |
| 2023 | 1.20 | -0.04 | 0.56 | 0.79 | 1.91 | 1.55 | 0.93 | 0.45 | -0.16 | 0.10 | 2.43 | 1.63 | 11.92 | - | 18.81 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 0.85 | 0.72 | 1.54 | 0.98 | 1.83 | -0.19 | 0.29 | 6.16 | - | 6.16 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 20.465.232,14
Cotistas
1
Web
Android
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