LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS FI
36498670000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7589979
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.19%Patrimônio Líquido
R$ 4.698.633.844,21
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 1.18 | 1.03 | 1.24 | 1.14 | 0.85 | - | - | - | 9.75 | - | 70.58 | - |
| 2024 | 1.02 | 0.90 | 1.06 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 1.03 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.60 | 11.26 | - | 55.43 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.00 | 0.87 | 0.66 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.13 | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 11.39 | - | 39.70 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.86 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 | 1.11 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 13.90 | - | 25.41 | - |
| 2021 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.67 | 0.84 | 6.27 | - | 10.11 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.36 | 0.30 | 0.41 | 0.64 | 0.72 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.34%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.318.305.938,73
18.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 883.813.026,10
17.33%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 814.273.245,20
11.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 539.403.165,32
3.34%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 156.934.370,40
Patrimônio
R$ 4.698.633.844,21
Cotistas
55.982
Web
Android
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