LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO RIZA DAIKON FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO RIZA DAIKON FI
36015100000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6917455
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.06%Patrimônio Líquido
R$ 3.728.427,27
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 1.43 | 1.21 | 0.48 | 0.19 | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 69.20 | - |
| 2024 | 1.15 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.74 | -1.20 | 0.13 | 1.90 | 1.37 | -1.21 | -1.85 | 0.35 | 4.24 | - | 59.34 | - |
| 2023 | -1.17 | -0.33 | 0.85 | 0.39 | 0.98 | 0.52 | 0.99 | 0.44 | 1.19 | 0.79 | 2.99 | 0.74 | 8.65 | - | 52.86 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.72 | 0.66 | 2.00 | 2.09 | 1.24 | 1.64 | 2.69 | 1.13 | 1.42 | 2.27 | 1.21 | 19.76 | - | 40.69 | - |
| 2021 | 1.38 | -0.65 | -0.52 | 0.89 | 0.96 | 0.69 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.55 | 0.97 | 0.99 | 5.72 | - | 17.48 | - |
| 2020 | - | - | -0.31 | 2.64 | 1.22 | 1.21 | 1.42 | 2.06 | 0.60 | 0.27 | 0.86 | 0.66 | 11.12 | - | 11.12 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.92%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.725.444,53
62.79%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.341.079,48
18.26%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 680.810,82
12.58%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 469.036,15
5.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 219.604,37
Patrimônio
R$ 3.728.427,27
Cotistas
301
Web
Android
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